이 기능은 웍스 재무 상품 신청 후 사용 가능합니다.
회사의 예산 정책에 따른 예산 기준을 정의할 수 있습니다. 예산 수립 시 이미 정의된 예산 기준(사용)을 조회하여 선택할 수 있습니다. 또한 예산 기준의 변경 이력을 조회할 수 있습니다.
예산 기준 관리
예산 기준의 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
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① 검색 창 | 예산 기준을 예산 기준 코드, 예산 구분, 예산 과목, 서비스 항목, 사용 여부 및 최종 수정자 조건에 따라 검색 |
② 예산 기준 추가 | 새로운 예산 기준 추가(예산 기준 추가 참조) |
③ 선택 삭제 | 예산 기준을 선택하여 삭제
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④ 복사 | 예산 기준을 복사하여 추가(예산 기준 복사 참조) |
⑤ 업로드 | 예산 기준 목록을 엑셀 파일로 일괄 업로드(예산 기준 업로드 참조) |
⑥ 다운로드 | 예산 기준 목록을 엑셀 파일로 다운로드(예산 기준 다운로드 참조) |
⑦ 예산 구분 설정 | 예산 구분 설정(예산 구분 설정 참조) |
⑧ 예산 과목 설정 | 예산 과목 설정(예산 과목 설정 참조) |
⑨ 사용 여부 | 각 예산 기준의 사용 여부 표시 미사용 상태에서는 예산 수립 화면에서 예산 기준 코드 조회 시 노출되지 않음 |
⑩ 예산 구분 | 예산 구분 선택 |
⑪ 예산 과목 | 예산 과목 선택 |
⑫ 서비스 구분 | 맵핑할 서비스 선택
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⑬ 추가/삭제 | ⑫에서 선택한 서비스 구분에 따라, 맵핑할 서비스 항목 추가 또는 삭제 |
⑭ 서비스 항목 |
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⑮ 계정 과목 |
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⑯ 최종 수정자/최종 수정 일시 | 예산 기준의 최종 수정자, 수정 시 표시 |
⑰ 저장 | 수정한 내용 저장 |
예산 기준 추가
새로운 예산 기준을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다
- '관리' 탭을 클릭합니다.
- '예산 기준 추가'를 클릭합니다.
- '설정 > 예산 설정'에서 예산 기준 코드 관리를 '사용자 입력'으로 설정한 경우 예산 기준 코드를 직접 입력합니다.(알페벳 B로 시작 불가)
- 예산 기준 코드 관리를 '자동 생성'으로 설정한 경우 예산 기준 코드가 자동으로 표시됩니다.
- 사용 여부를 선택합니다.
- 예산 구분을 선택합니다.
- 예산 과목을 선택합니다.
- 맵핑할 서비스 구분을 선택합니다.
- 비용 서비스를 사용하는 경우 '비용', 지출 서비스를 사용하는 경우 '지출', 회계 서비스를 사용하는 경우 '회계'가 표시됩니다. 비용, 지출 및 회계 서비스를 모두 사용하지 않는 경우 서비스 구분 항목은 표시되지 않습니다.
- 맵핑할 서비스 항목을 선택합니다.
- 8번 절차에서 선택한 서비스 구분에 따라, 비용 선택 시 비용 서비스에서 설정한 비용 항목, 지출 선택 시 지출 서비스에서 설정한 지출 항목이 표시됩니다.
- 회계 서비스 선택 시 서비스 항목 선택은 비활성화로 표시되며, 선택한 계정 과목이 자동 표시됩니다.
- 계정 과목을 선택합니다.
- 해당 예산 기준에 동일 서비스 구분의 서비스 항목을 추가로 맵핑할 경우 추가 열의 을 클릭 후 9, 10번 절차를 반복합니다. 추가하지 않을 경우 이 절차를 건너뜁니다.
- 맵핑한 서비스 항목을 삭제하려면 삭제 열의 을 클릭합니다.
- '저장'을 클릭한 후 확인 팝업창에서 '확인'을 클릭합니다
예산 기준 복사
생성한 예산 기준을 복사하여 새로운 예산 기준을 추가할 수 있습니다.
예산 기준을 복사하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다.
- '관리' 탭을 클릭합니다.
- 예산 기준 목록에서 복사할 예산 기준을 선택합니다.
- '복사'를 클릭합니다.
- 항목이 복사된 상태로 새로운 행이 추가됩니다.
- 예산 기준 추가를 참조하여 필요한 항목을 수정합니다.
- '저장'을 클릭합니다.
- 새로운 예산 기준이 생성됩니다.
예산 기준 수정
예산 기준을 수정할 수 있습니다.
예산 수립에 사용된 예산 기준은 예산 구분, 예산 과목, 서비스 구분 항목을 수정할 수 없습니다.
예산 기준의 수정 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다
- '관리' 탭을 클릭합니다.
- 예산 기준 추가를 참조하여 수정할 예산 기준의 필요 항목을 수정합니다.
- '저장'을 클릭합니다.
- 예산 기준이 수정됩니다.
예산 기준 업로드
예산 기준 목록을 엑셀 파일로 일괄 업로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다.
- '업로드'를 클릭합니다.
- '샘플 파일 다운로드'를 클릭하여 샘플 파일을 다운로드 받은 후 내용을 작성합니다.
- '파일 첨부'를 클릭하여 작성한 파일을 업로드합니다.
- '저장'을 클릭합니다.
예산 기준 목록 다운로드
예산 기준 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 예산 기준 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
- 입력한 조건에 해당하는 예산 기준 목록이 조회됩니다.
- '다운로드'를 클릭합니다.
- 예산 기준 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
- 다운로드된 파일은 Download 폴더에 'base.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
예산 구분 설정
회사의 예산 정책에 따라 예산을 큰 단위로 분류하여 설정할 수 있습니다.
예산 구분을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다.
- '관리' 탭을 클릭합니다.
- '예산 구분 추가'를 클릭합니다.
- 예산 구분 설정 팝업창에서 내용을 설정하고 '저장'을 클릭합니다.
- '구분 추가'를 클릭합니다.
- 추가된 행에 구분명을 입력합니다.
- 예산 구분이 추가됩니다.
- 사용하지 않는 예산 구분을 삭제하려면 예산 구분의 삭제 아이콘을 클릭합니다.
- 예산 기준에 사용된 예산 구분은 삭제 아이콘이 비활성화로 표시되며 삭제할 수 없습니다.
- 예산 구분명을 수정하려면 수정할 예산 구분명을 입력합니다.
변경된 예산 구분은 '설정 > 예산 구분 설정' 메뉴의 예산 구분 목록에 반영됩니다.
예산 과목 설정
예산 과목을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다.
- '관리' 탭을 클릭합니다.
- '예산 과목 추가'를 클릭합니다.
- 예산 과목 설정 팝업에서 내용을 설정하고 '저장'을 클릭합니다.
- '추가'를 클릭합니다.
- 추가된 행에 예산 과목명을 입력 후 을 클릭합니다.
- 생성한 예산 과목에 하위 예산 과목을 추가하려면 예산 과목명에 마우스를 올린 후 '하위 추가'를 클릭합니다.
- 하위 예산 과목명을 입력 후 을 클릭합니다.
- 최상위 단계를 포함하여 총 4단계까지 설정할 수 있습니다.
- 예산 과목 또는 하위 예산 과목을 수정하려면 해당 예산 과목명에 마우스를 올려 편집 아이콘을 클릭합니다.
- 수정할 예산 과목명을 입력합니다.
- 사용하지 않는 예산 과목 또는 하위 예산 과목을 삭제하려면 예산 과목명에 마우스를 올려 삭제 아이콘을 클릭합니다.
- 하위 예산 과목이 있는 예산 과목을 삭제하면 하위 예산 과목까지 모두 삭제됩니다.
- 예산 기준에 맵핑된 예산 과목은 삭제할 수 없습니다.
예산 과목 변경 사항은 '설정 > 예산 과목 설정' 메뉴의 예산 과목 목록에 반영됩니다.
변경 이력
예산 기준의 변경 이력을 조회할 수 있습니다.
변경 이력 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
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① 검색창 | 예산 기준 코드, 변경 항목, 최종 수정자, 변경 일시 조건에 따라 검색 |
② 다운로드 | 예산 기준 변경 이력을 엑셀 파일로 다운로드 |
③ 예산 기준 변경 목록 | 예산 기준 변경 목록 표시
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예산 기준 변경 이력 조회
예산 기준 변경 이력을 조회하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다.
- '변경 이력' 탭을 클릭합니다.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 예산 기준 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
- 입력한 조건에 해당하는 예산 기준 변경 이력이 조회됩니다.
예산 기준 변경 이력 다운로드
예산 기준 변경 이력 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '예산'을 클릭합니다.
- 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
- 메뉴에서 '예산 기준'을 클릭합니다.
- '변경 이력'탭을 클릭합니다.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 예산 기준 변경 이력 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
- 입력한 조건에 해당하는 예산 기준 변경 이력 목록이 조회됩니다.
- '다운로드'를 클릭합니다.
- 예산 기준 변경 이력 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
- 다운로드된 파일은 Download 폴더에 'BaseRevision.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.