회사의 채권/채무 현황을 확인하고 관련 전표를 생성하여 회계 업무를 수행할 수 있습니다. 또한, 국세청 홈택스로부터 계산서 및 현금 영수증 데이터를 스크래핑하여 매입 및 매출 자료를 생성할 수 있습니다.

매입 자료 생성/조회

새로운 매입 자료를 등록하고 등록된 매입 자료를 조회할 수 있습니다. 등록된 매입 자료는 매입 대금 정산 신청 서식으로 연결되어 곧바로 결재를 신청할 수 있으며, 생성한 매입 자료의 전표를 생성할 수 있습니다. 전자세금계산서 서비스 사용의 경우 매입 자료에 대한 세금계산서 역발행을 요청할 수 있습니다.

자료 등록

매입 자료 생성 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 콘텐츠 탭	'자료 등록' 탭을 클릭하여 매입 자료 등록
② 검색창	매입 자료를 작성일, 사업장, 거래처, 부가세 유형, 세금 코드, 결재 상태, 전표 번호, 결재 문서 조건에 따라 검색
③ 매입 자료 생성	새로운 매입 자료 생성(매입 자료 생성 참조)
④ 매입 자료 삭제	선택한 매입 자료 삭제(매입 자료 삭제 참조)
⑤ 결재 상신	선택한 매입 자료의 결재 상신(매입 자료 결재 상신 참조)
⑥ 업로드	엑셀 템플릿을 사용하여 매입 자료 일괄 업로드(매입 자료 일괄 업로드 참조)
⑦ 다운로드	매입 자료 목록을 엑셀 파일로 다운로드
⑧ 매입 자료 목록	매입 자료를 목록으로 확인 세금계산서를 발행하였거나 전표를 생성한 자료는 '세금계산서 발행' 탭 또는 '전표 생성' 탭에서 조회 관리 번호: 매입 자료 상세 내역 확인(매입 자료 상세 내역 확인 참조) 결재 상태: 매입 자료의 결재 상태 표시(진행: 결재가 상신되어 진행 중인 상태, 승인: 결재가 완료되어 전표가 생성된 상태) 거래처: 매입 거래처 정보 확인 등록자: 매입 자료를 등록한 사용자 상세 표시

매입 자료 등록 방법

새로운 매입 자료는 다음 5가지 방법 중 하나를 통해 등록할 수 있습니다. 등록할 자료의 월이 '회계 > 결산/재무제표 > 월 마감' 메뉴에서 마감되지 않은 경우에만 등록할 수 있습니다.

• 매입 자료 직접 등록
• 매입 XML 파일 업로드
• 매입 세금 계산서 불러오기
• 스크래핑 매입 등록
• 매입 자료 일괄 업로드

매입 자료 직접 등록

매입 자료를 직접 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회'를 클릭합니다.
4. '매입 자료 생성'을 클릭합니다.
5. 기본 정보 영역에 매입 자료 정보를 입력합니다.
   • 사업장은 세무 신고 사업장을 선택합니다.
   • 작성일은 적격 증빙의 거래일이며, 매입 전표 생성 일자로도 사용됩니다.
6. 아래 표를 참고하여 부가세 유형, 세금 코드를 선택한 후 상세 정보를 입력합니다.
   

   부가세 유형	세금 코드	세금 코드별 상세 정보 입력
   세금 계산서	매입-과세 매입-영세	전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력 입력한 전송일은 매출 전표 생성 일자로 사용됨 세금 계산서 구분: 세금 계산서의 전자 또는 수기 여부 선택 발행 유형 구분: 정발행 또는 역발행 여부 선택
   	매입-면세	전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력 입력한 전송일은 매출 전표 생성 일자로 사용됨 세금 계산서 구분: 세금 계산서의 전자 또는 수기 여부 선택 발행 유형 구분: 정발행 또는 역발행 여부 선택 의제류 구분: 의제류 구분 선택 매입세액 공제 신고서, 또는 재활용폐자원 및 중고차 매입세액 공제 신고서를 통한 부가세 신고를 하지 않을 경우 '해당 없음' 선택 매입(취득 금액): 공제 세율 적용 전의 매입 금액 입력 공제 세율/의제(공제 세액): '회계 > 설정 > 회계 설정' 메뉴에서 설정한 의제 매입 공제 세율에 의해 자동 입력됨 의제 매입 설정이 표시되지 않을 경우 '경영지원 설정 > 회사 정보 > 사업장 관리' 메뉴에서 설정
   	매입-불공	전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력 입력한 전송일은 매출 전표 생성 일자로 사용됨 세금 계산서 구분: 세금 계산서의 전자 또는 수기 여부 선택 발행 유형 구분: 정발행 또는 역발행 여부 선택 불공제 사유(세금 코드 오른쪽): 불공제 사유 선택
   신용카드	매입-카드 과세 매입-카드 영세	카드 유형: 매입한 카드의 유형 선택 카드 번호: 매입한 카드의 번호 입력
   	매입-카드 면세	카드 유형: 매입한 카드의 유형 선택 카드 번호: 매입한 카드의 번호 입력 의제류 구분: 의제류 구분 선택 매입세액 공제 신고서, 또는 재활용 폐자원 및 중고차 매입세액 공제 신고서를 통한 부가세 신고를 하지 않을 경우 '해당 없음' 선택 매입(취득 금액): 공제 세율 적용 전의 매입 금액 입력 공제 세율/의제(공제 세액): '회계 > 설정 > 회계 설정' 메뉴에서 설정한 의제 매입 공제 세율에 의해 자동 입력됨 의제 매입 설정이 표시되지 않을 경우 '경영지원 설정 > 회사 정보 > 사업장 관리' 메뉴에서 설정
   계산서	매입-면세	전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력 입력한 전송일은 매출 전표 생성 일자로 사용됨 세금 계산서 구분: 세금 계산서의 전자 또는 수기 여부 선택 발행 유형 구분: 정발행 또는 역발행 여부 선택 의제류 구분: 의제류 구분 선택 매입세액 공제 신고서, 또는 재활용폐자원 및 중고차 매입세액 공제 신고서를 통한 부가세 신고를 하지 않을 경우 '해당 없음' 선택 매입(취득 금액): 공제 세율 적용 전의 매입 금액 입력 공제 세율/의제(공제 세액): '회계 > 설정 > 회계 설정' 메뉴에서 설정한 의제 매입 공제 세율에 의해 자동 입력됨 의제 매입 설정이 표시되지 않을 경우 '경영지원 설정 > 회사 정보 > 사업장 관리' 메뉴에서 설정
   현금 영수증	매입-현금 과세	'현금영수증 불러오기' 클릭 후 현금 영수증을 선택하여 업로드
   	매입-현금 면세	'현금영수증 불러오기' 클릭 후 현금 영수증을 선택하여 업로드 의제류 구분: 의제류 구분을 선택 매입세액 공제 신고서, 또는 재활용 폐자원 및 중고차 매입세액 공제 신고서를 통한 부가세 신고를 하지 않을 경우 '해당 없음' 선택 매입(취득 금액): 공제 세율 적용 전의 매입 금액 입력 공제 세율/의제(공제 세액): '회계 > 설정 > 회계 설정' 메뉴에서 설정한 의제 매입 공제 세율에 의해 자동 입력됨 의제 매입 설정이 표시되지 않을 경우 '경영지원 설정 > 회사 정보 > 사업장 관리' 메뉴에서 설정
   기타	매입-수입	-
   	매입-무증빙	의제류 구분: 의제류 구분을 선택 매입세액 공제 신고서, 또는 재활용 폐자원 및 중고차 매입세액 공제 신고서를 통한 부가세 신고를 하지 않을 경우 '해당 없음' 선택 매입(취득 금액): 공제 세율 적용 전의 매입 금액 입력 공제 세율/의제(공제 세액): '회계 > 설정 > 회계 설정' 메뉴에서 설정한 의제 매입 공제 세율에 의해 자동 입력됨 의제 매입 설정이 표시되지 않을 경우 '경영지원 설정 > 회사 정보 > 사업장 관리' 메뉴에서 설정

7. 자산 구분, 비고, 거래처 정보를 입력한 후 '파일 첨부' 버튼을 클릭하여 적격 증빙을 첨부합니다.
   • 비고에 매입 등록의 비고를 입력합니다. 입력한 내용은 전표 상세 내역의 라인 적요 항목에 표시됩니다.
   • 거래처에 매입 등록의 거래처(매입처, 공급자)를 검색하여 선택합니다.
8. 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력합니다.
9. 상세 내역 영역에 매입 상세 내역을 입력합니다.
   • '추가' 버튼을 클릭하여 내역을 추가할 수 있습니다.
     • 품목별로 규격, 수량, 단가, 공급 가액, 부가세, 비고를 입력합니다.
     • 부가세 유형을 계산서로 선택 시 부가세 항목은 제공되지 않습니다.
   • 계정 과목에 비용 계정 또는 자산 계정을 검색하여 선택합니다.
   • 매입 상세 내역을 추가하면 상세 내역의 공급 가액, 부가세의 합계 금액이 표시됩니다.
     • 합계 = 공급 가액 + 부가세
   • 회사가 프로젝트를 '사용'으로 설정한 경우 프로젝트를 검색하여 선택합니다.
     • 프로젝트는 프로젝트 코드 관리 메뉴에서 추가할 수 있습니다.
   • '예산' 항목은 '회계 > 설정' 메뉴에서 예산 사용 여부를 '사용'으로 설정 시 표시됩니다. 예산을 사용하려면 을 클릭하여 사용 가능한 예산을 조회 후 선택합니다.
     • 입력한 계정 과목, 부서(귀속 부서), 프로젝트(선택 입력)와 매칭되는 예산만 조회됩니다.
       • 가용 금액을 확인합니다.
         • 예산 통제 여부를 '예'로 설정한 경우, 입력한 공급 가액 + 부가세의 합계 금액이 가용 예산 초과 시 해당 예산을 사용할 수 없습니다.
10. '저장'을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
    • 매입 자료가 생성됩니다.

매입 XML 파일 업로드

메일로 받은 XML 형식의 매입 세금 계산서를 업로드하여 매입 자료를 생성할 수 있습니다.

XML 파일을 업로드하여 매입 자료를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회'를 클릭합니다.
4. '매입 자료 생성'을 클릭합니다.
5. 기본 정보 영역에 매입 자료 정보를 입력합니다.
   • 작성일은 적격 증빙의 거래일이며, 매입 전표 생성 일자로도 사용됩니다.
6. 부가세 유형을 세금계산서로 선택한 후 세금 코드를 선택합니다.
7. 'XML 등록'을 클릭합니다.
   • XML 자료는 '회계 서비스 > 세무 관리 > 홈택스 자료 등록'에도 사용됩니다.
8. '파일 첨부'를 클릭한 후 XML 형식의 세금 계산서를 업로드하고 '저장'을 클릭합니다.
9. 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력합니다.
10. 상세 내역 영역에 매입 상세 내역을 입력합니다.
    • '추가'를 클릭하여 내역을 추가할 수 있습니다.
11. '저장'을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
    • 매입 자료가 생성됩니다.

매입 세금 계산서 불러오기

'회계 > 세무 관리 > 홈택스 자료 등록' 메뉴에서 등록한 세금 계산서를 불러와 매입 자료를 생성할 수 있습니다.

세금 계산서를 불러와 매입 자료를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회'를 클릭합니다.
4. '매입 자료 생성'을 클릭합니다.
5. 기본 정보 영역에 매입 자료 정보를 입력합니다.
   • 작성일은 적격 증빙의 거래일이며, 매입 전표 생성 일자로도 사용됩니다.
6. 부가세 유형을 세금계산서로 선택한 후 세금 코드를 선택합니다.
   • '홈택스 자료 등록' 메뉴에서 회계 부가세 처리 여부를 확인할 수 있습니다.
7. '세금계산서 불러오기'를 클릭합니다.
8. 전자 세금 계산서 목록 팝업 창에서 불러올 세금 계산서를 선택하고 '완료' 버튼을 클릭합니다.
   사업장과 거래처 조건에 따라 원하는 세금 계산서를 검색할 수 있습니다.
9. 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력합니다.
10. 상세 내역 영역에 매입 상세 내역을 입력합니다.
    • '추가'를 클릭하여 내역을 추가할 수 있습니다.
11. '저장'을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
    • 매입 자료가 생성됩니다.

매입 자료 일괄 업로드

엑셀 템플릿을 사용하여 여러 매입 자료를 일괄 업로드할 수 있습니다. 국세청 적격 증빙자료를 사용하지 않는 경우, 국세청 자료에 포함되지 않은 법인 카드 사용 내역을 등록하는 경우, 무증빙 매입을 등록하는 경우 사용할 수 있습니다.

엑셀 템플릿을 사용하여 매입 자료를 일괄 업로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회'의 '자료 등록' 탭을 클릭합니다.
4. '업로드'를 클릭합니다.
5. 업로드 팝업 창에서 '템플릿 파일 다운로드'를 클릭하여 템플릿을 다운로드합니다.
6. 템플릿에 맞추어 매입 내역을 입력한 후 파일을 저장해 주십시오.
   • 표시된 항목은 필수 입력 항목이며, 수량1 열과 단가1 열은 값이 0이 아니어야 합니다.
   • 입력 가능한 계정 과목은 '회계 > 설정 > 계정 과목 관리' 메뉴를 참고합니다.
   • 부가세 유형이 세금계산서인 경우 거래처명 열과 사업자번호 열은 필수 입력 항목입니다.
   • 자산 여부가 Y인 경우 자산 구분 열은 필수 입력 항목입니다.
   • 세금 코드가 매입-불공인 경우 불공제 사유 열은 필수 입력 항목입니다.
   • 사업자번호가 거래처로 등록되어있지 않은 경우 엑셀 파일을 업로드할 때 자동으로 새로운 거래처를 생성합니다.
   • 세금 계산서 이외의 부가세 유형일 때 사업자번호를 입력하지 않은 경우 거래처는 공통거래처로 지정됩니다.
   • 계정 과목은 계정 과목 관리 메뉴의 채권/채무 관리 필드를 통해 추가할 수 있습니다.(계정 과목 추가 참조)
   • 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력합니다.
7. 업로드 팝업 창에서 사업장을 선택한 후 '파일 첨부'를 클릭하여 작성한 템플릿 파일을 업로드합니다.
8. '저장'을 클릭한 후 '예'를 클릭합니다.
   • 매입 자료가 일괄 업로드됩니다.

매입 자료 상세 내역 확인

매입 자료의 상세 내역을 확인하고, 내용을 수정하거나 결재를 상신할 수 있습니다.

매입 자료의 상세 내역을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회'의 '자료 등록' 탭을 클릭합니다.
4. 상세 내역을 확인할 매입 자료의 관리 번호를 클릭합니다.
5. 아래를 참고하여 내역 확인을 완료해 주십시오.
   • '저장'을 클릭하면 수정한 내용이 저장됩니다.
   • '결재 상신'을 클릭하면 해당 매입 자료의 결재가 상신됩니다.
   • 역발행 취소: 전자세금계산서 서비스 사용 시 세금계산서 역발행 요청된 자료의 발행 요청을 취소할 수 있습니다.

매입 자료 결재 상신

생성한 매입 자료의 결재를 상신할 수 있습니다.

'회계 > 결산/재무제표 > 월 마감' 메뉴에서 등록할 자료의 월이 마감되지 않은 경우에만 결재를 진행할 수 있습니다.

매입 자료의 결재를 상신하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회'의 '자료 등록' 탭을 클릭합니다.
4. 결재 상신할 매입 자료를 선택한 후 '결재 상신'을 클릭합니다.
5. 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
6. 매입 대금 정산 신청 서식에서 제목과 사유를 입력합니다.
   • 필요한 경우 '파일 첨부'를 클릭하여 추가 증빙 자료를 첨부합니다.
7. 결재선과 공유 범위를 지정한 후 '상신'을 클릭합니다.
   • 결재가 상신되며 매입 자료 생성/조회 메뉴에서 결재 상태가 '진행'으로 변경됩니다.
   • 결재가 완료되면 선택한 매입 자료의 적격 증빙, 거래일, 거래처, 통화별로 구분하여 매입 전표가 생성됩니다. '매입 자료 생성/조회' 메뉴에서 전표 번호를 클릭하여 전표를 확인할 수 있습니다.
     • 묶음 단위가 다른 경우, 여러 개의 전표로 분할되어 전표가 생성됩니다.

매입 자료 삭제

결재 상신하기 전의 매입 자료는 삭제할 수 있습니다. 결재 상태가 '진행' 또는 '완료'인 경우 해당 매입 자료는 삭제할 수 없습니다.

매입 자료를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회'의 '자료 등록' 탭을 클릭합니다.
4. 삭제할 매입 자료를 선택한 후 '매입 자료 삭제'를 클릭합니다.
5. 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 해당 매입 자료가 삭제됩니다.

세금계산서 발행

결재 승인된 매입 자료에 대해 세금계산서 역발행을 요청할 수 있습니다.

발행 요청 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 콘텐츠 탭	'세금계산서 발행' 탭을 클릭하여 계산서 역발행 요청
② 검색창	매입 자료를 사업장, 관리 번호, 거래처, 결재 문서, 승인 번호, 작성일 조건에 따라 검색
③ 역발행 요청	매입 자료에 대한 세금계산서 역발행 요청
④ 역발행 취소	발행 상태가 '요청'인 매입 자료 세금계산서 발행 요청 취소
⑤ 다운로드	매입 자료 목록을 엑셀 파일로 다운로드
⑥ 매입 자료 목록	결재 승인 및 부가세 유형이 '세금계산서'인 매입 자료를 목록으로 확인 관리 번호: 매입 자료 상세 내역 확인(매입 자료 상세 내역 확인 참조) 결재 문서: 클릭하여 매입 자료의 결재 문서 조회 발행 상태: 발행(요청 후 발행 완료 시 표시)/요청(발행 요청 시 표시) 거래처: 매입 거래처 정보 확인

역발행 요청

매입 자료의 세금계산서 역발행 요청 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회 > 세금계산서 발행' 탭을 클릭합니다.
4. 발행 요청할 매입 자료를 선택하고 '역발행 요청'을 클릭합니다.
   • 발행 상태가 요청인 매입 자료는 '역발행 취소'를 클릭해 발행 요청을 취소할 수 있습니다.
5. '예'를 클릭합니다.
   • 발행 요청된 세금계산서는 '전자세금계산서 > 발행 관리 > 발행 요청 관리'의 '역발행' 탭에서 확인할 수 있습니다.

역발행 요청 취소

발행 요청된 매입 자료의 세금계산서 발행 요청을 취소하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회 > 세금계산서 발행' 탭을 클릭합니다.
4. 발행 상태가 '요청'인 매입 자료를 선택하고 '역발행 취소'를 클릭합니다.
5. '예'를 클릭합니다.

전표 생성

결재 승인된 매입 자료 또는 (전자세금계산서 서비스 사용 시)세금계산서가 발행된 매입 자료의 전표를 생성할 수 있습니다.

매입 자료의 전표 생성 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 콘텐츠 탭	'전표 생성' 탭을 클릭하여 매입 자료 전표 생성
② 검색창	매입 자료를 사업장, 관리 번호, 거래처, 전표 번호, 결재 문서, 승인 번호, 작성일 조건에 따라 검색
③ 전표 생성	클릭하여 매입 자료에 대해 전표를 수기로 생성
④ 전표 삭제	선택한 매입 전표 삭제
⑤ 다운로드	매입 자료 목록을 엑셀 파일로 다운로드
⑥ 매입 자료 목록	결재 승인된 매입 자료를 목록으로 확인 관리 번호: 매입 자료 상세 내역 확인(매입 자료 상세 내역 확인 참조) 전표 번호: 전표가 생성된 자료에 표시, 클릭하여 전표 조회 결재 문서: 클릭하여 매입 자료의 결재 문서 조회 거래처: 매입 거래처 정보 확인

매입 전표 생성

결재 승인된 매입 자료는 전표를 생성할 수 있습니다.

매입 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회'의 '전표 생성' 탭을 클릭합니다.
4. 전표를 생성할 매입 자료를 선택한 후 '전표 생성'을 클릭합니다.
5. '예'를 클릭하면 전표가 생성됩니다.

매입 전표 삭제

필요한 경우 생성된 매입 전표를 삭제할 수 있습니다. 매입 전표를 삭제한 후 새로운 매입 전표를 생성할 수 있습니다.

매입 전표를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회'의 '전표 생성' 탭을 클릭합니다.
4. 전표를 삭제할 매입 자료를 선택한 후 '전표 삭제'를 클릭합니다.
5. 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 해당 매입 전표가 삭제됩니다.

매입 자료 목록 다운로드

매입 자료 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회'의 각 탭을 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 매입 자료 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 매입 자료 목록이 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 매입 자료 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

매출 자료 생성/조회

새로운 매출 자료를 등록하고 등록된 매출 자료를 조회할 수 있습니다. 등록된 매출 자료로 전표를 생성하거나 생성된 매출 전표를 삭제할 수 있습니다. 전자세금계산서 서비스 사용의 경우 매출 자료의 세금계산서 발행을 요청할 수 있습니다.

자료 등록

매출 자료 자료 등록 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 콘텐츠 탭	'자료 등록' 탭을 클릭하여 매출 자료 등록
② 검색창	매출 자료를 사업장, 관리 번호, 거래처, 부가세 유형, 세금 코드, 작성일 조건에 따라 검색
③ 매출 자료 생성	새로운 매출 자료 생성(매출 자료 등록 방법 참조)
④ 매출 자료 삭제	선택한 매출 자료 삭제(매출 자료 삭제 참조)
⑤ 업로드	엑셀 템플릿을 사용하여 매출 자료 일괄 업로드(매출 자료 일괄 업로드 참조)
⑥ 다운로드	매출 자료 목록을 엑셀 파일로 다운로드
⑦ 인쇄	선택한 매출 자료의 매출 전표 인쇄(매출 전표 인쇄 참조)
⑧ 매출 자료 목록	매출 자료를 목록으로 확인 세금계산서를 발행하였거나 전표를 생성한 자료는 '세금계산서 발행' 탭 또는 '전표 생성' 탭에서 조회 관리 번호: 매출 자료 상세 내역 확인(매출 자료 상세 내역 확인 참조) 거래처: 매출 거래처 정보 확인 등록자: 매출 자료를 등록한 사용자 상세 표시

매출 자료 등록 방법

새로운 매출 자료는 다음 5가지 방법 중 하나를 통해 등록할 수 있습니다. '회계 > 결산/재무제표 > 월 마감'에서 등록할 자료의 월이 마감되지 않은 경우에만 등록할 수 있습니다.

• 매출 자료 직접 등록
• 매출 XML 파일 업로드
• 매출 세금 계산서 불러오기
• 스크래핑 매출 등록
• 매출 자료 일괄 업로드

매출 자료 직접 등록

매출 자료를 직접 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회'를 클릭합니다.
4. '매출 자료 생성'을 클릭합니다.
5. 기본 정보 영역에 매출 자료 정보를 입력합니다.
   • 사업장은 세무 신고 사업장을 선택합니다.
   • 작성일은 적격 증빙의 거래일이며, 매출 전표 생성 일자로도 사용됩니다.
6. 아래 표를 참고하여 부가세 유형, 세금 코드를 선택한 후 상세 정보를 입력합니다.
   

   부가세 유형	세금 코드	세금 코드별 상세 정보 입력
   세금 계산서	매출-과세 매출-면세	전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력 입력한 전송일은 매출 전표 생성 일자로 사용됨 세금 계산서 구분: 세금 계산서의 전자 또는 수기 여부 선택 발행 유형 구분: 정발행 또는 역발행 여부 선택 영수/청구: 영수 또는 청구 여부 선택 '영수'를 선택한 경우 '선수금 조회'를 클릭 후 선수금 계정 과목으로 등록된 자료 선택(매출 전표 계정 분개에서 선택된 선수금이 반제됨) 세금 계산서 수정 사유: 세금 계산서를 수정한 경우 사유 입력 원계산서 번호: 거래처를 선택한 후 원계산서 번호 선택 '회계 > 세무 관리 > 홈택스 자료 조회' 메뉴에서 원계산서 번호 확인 가능
   	매출-영세	전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력 입력한 전송일은 매출 전표 생성 일자로 사용됨 세금 계산서 구분: 세금 계산서의 전자 또는 수기 여부 선택 발행 유형 구분: 정발행 또는 역발행 여부 선택 영세율 유형: 영세율 매출명세서 작성에 필요한 영세율 적용 공급 실적을 부가 가치세법과 조세 특례 제한법에 명시된 유형에 알맞게 선택 수출 신고 번호: 수출 실적 신고서의 신고 번호 입력 선적일: 수출 재화를 실질적으로 선적(기적)한 날짜 입력 외화 통화 코드: 수출 대금을 지급받을 외화의 통화 코드 입력 환율: 수출재화의 선적(기적)일 당시의 외국환거래법에 의한 기준 환율 또는 재정 환율 입력 외화 공급 금액: 수출 물품의 인도 조건에 따라 지급받기로 한 전제 수출 금액을 소수점 미만 2자리까지 입력(수출신고서의 33번 항목의 금액) 영수/청구: 영수 또는 청구 여부 선택 '영수'를 선택한 경우 '선수금 조회' 클릭 후 선수금 계정 과목으로 등록된 자료 선택(매출 전표 계정 분개에서 선택된 선수금이 반제됨) 세금 계산서 수정 사유: 세금 계산서를 수정한 경우 사유 입력 원계산서 번호: 거래처를 선택한 후 원계산서 번호 선택 '회계 > 세무 관리 > 홈택스 자료 조회' 메뉴에서 원계산서 번호 확인 가능
   신용카드	매출-카드 과세 매출-카드 면세	입금 거래처: 매출 등록의 거래처(매출처, 공급자) 입력
   	매출-카드 영세	영세율 유형: 영세율 매출명세서 작성에 필요한 영세율 적용 공급 실적을 부가 가치세법과 조세 특례 제한법에 명시된 유형에 알맞게 선택 수출 신고 번호: 수출 실적 신고서의 신고 번호 입력 선적일: 수출 재화를 실질적으로 선적(기적)한 날짜 입력 외화 통화 코드: 수출 대금을 지급받을 외화의 통화 코드 입력 환율: 수출재화의 선적(기적)일 당시의 외국환거래법에 의한 기준 환율 또는 재정 환율 입력 외화 공급 금액: 수출 물품의 인도 조건에 따라 지급받기로 한 전제 수출 금액을 소수점 미만 2자리까지 입력(수출신고서의 33번 항목의 금액) 입금 거래처: 매출 등록의 거래처(매출처, 공급자) 입력
   계산서	매출-면세	전송일: 적격 증빙의 거래일(세금 계산서 발행일) 입력 입력한 전송일은 매출 전표 생성 일자로 사용됨 세금 계산서 구분: 세금 계산서의 전자 또는 수기 여부 선택 발행 유형 구분: 정발행 또는 역발행 여부 선택 영수/청구: 영수 또는 청구 여부 선택 '영수'를 선택한 경우 '선수금 조회' 클릭 후 선수금 계정 과목으로 등록된 자료 선택(매출 전표 계정 분개에서 선택된 선수금이 반제됨) 세금 계산서 수정 사유: 세금 계산서를 수정한 경우 사유 입력 원계산서 번호: 거래처를 선택한 후 원계산서 번호 선택 '회계 > 세무 관리 > 홈택스 자료 조회' 메뉴에서 원계산서 번호 확인 가능
   현금 영수증	매출-현금 과세 매출-현금 면세	'현금영수증 불러오기'를 클릭 후 현금 영수증을 선택하여 업로드
   	매출-현금 영세	영세율 유형: 영세율 매출명세서 작성에 필요한 영세율 적용 공급 실적을 부가 가치세법과 조세 특례 제한법에 명시된 유형에 알맞게 선택 수출 신고 번호: 수출 실적 신고서의 신고 번호 입력 선적일: 수출 재화를 실질적으로 선적(기적)한 날짜 입력 외화 통화 코드: 수출 대금을 지급받을 외화의 통화 코드 입력 환율: 수출재화의 선적(기적)일 당시의 외국환거래법에 의한 기준 환율 또는 재정 환율 입력 외화 공급 금액: 수출 물품의 인도 조건에 따라 지급받기로 한 전제 수출 금액을 소수점 미만 2자리까지 입력(수출신고서의 33번 항목의 금액) '현금영수증 불러오기'를 클릭 후 현금 영수증을 선택하여 업로드
   기타	매출-건별 매출-무증빙 매출-전자 결제 수단	-
   	매출-수출	영세율 유형: 영세율 매출명세서 작성에 필요한 영세율 적용 공급 실적을 부가가치세법과 조세 특례 제한법에 명시된 유형에 알맞게 선택 수출 신고 번호: 수출 실적 신고서의 신고 번호 입력 선적일: 수출 재화를 실질적으로 선적(기적)한 날짜 입력 외화 통화 코드: 수출 대금을 지급받을 외화의 통화 코드 입력 환율: 수출재화의 선적(기적)일 당시의 외국환거래법에 의한 기준 환율 또는 재정 환율 입력 외화 공급 금액: 수출 물품의 인도 조건에 따라 지급받기로 한 전제 수출 금액을 소수점 미만 2자리까지 입력(수출신고서의 33번 항목의 금액)

7. 자산 구분, 비고, 거래처 정보를 입력한 후 '파일 첨부'를 클릭하여 적격 증빙을 첨부합니다.
   • 비고에 매출 등록의 비고를 입력합니다. 입력한 내용은 전표 계정 분개의 비고 항목에 표시됩니다.
   • 거래처에 매출 등록의 거래처(매출처, 공급자)를 검색하여 선택합니다.
   • 사업자등록번호, 대표자, 주소, 업태/업종의 변경 유무를 확인해 주십시오.
8. 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력합니다.
9. 상세 내역 영역에 매출 상세 내역을 입력합니다.
   • '추가'를 클릭하여 내역을 추가할 수 있습니다.
     • 계정 과목: 수익 계정 또는 자산 계정을 검색하여 선택합니다.
     • 품목: 직접 입력하거나, 을 클릭하여 등록된 품목을 선택할 수 있습니다. 품목 정보의 등록은 경영지원 설정 > 공통 코드 > 품목 정보 관리 메뉴를 참고해 주십시오.
     • 품목별로 규격, 수량, 단가, 공급 가액, 부가세, 비고를 입력합니다.
     • 부가세 유형을 계산서로 선택 시 부가세 항목은 제공되지 않습니다.
   • 매출 상세 내역을 추가하면 상세 내역의 공급 가액, 부가세의 합계 금액이 표시됩니다.
     • 합계 = 공급 가액 + 부가세
10. '저장'을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 '예' 버튼을 클릭합니다.
    • 저장을 완료하면 '매출 전표 생성'을 클릭하여 매출 전표를 생성할 수 있습니다.(매출 전표 생성 참조)

매출 XML 파일 업로드

메일로 받은 XML 형식의 매출 세금 계산서를 업로드하여 매출 자료를 생성할 수 있습니다.

XML 파일을 업로드하여 매출 자료를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회'를 클릭합니다.
4. '매출 자료 생성'을 클릭합니다.
5. 기본 정보 영역에 매출 자료 정보를 입력합니다.
   • 작성일은 적격 증빙의 거래일이며, 매출 전표 생성 일자로도 사용됩니다.
6. 부가세 유형을 세금계산서로 선택한 후 세금 코드를 선택합니다.
7. 'XML 등록'을 클릭합니다.
8. '파일 첨부'를 클릭한 후 XML 형식의 세금 계산서를 업로드하고 '저장'을 클릭합니다.
9. 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력합니다.
10. 상세 내역 영역에 매출 상세 내역을 입력합니다.
    • '추가'를 클릭하여 내역을 추가할 수 있습니다. 상세 내역 추가 방법은 매출 자료 직접 등록을 참고해 주십시오.
11. '저장'을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
    • 매출 자료가 생성됩니다.

매출 세금 계산서 불러오기

'회계 > 세무 관리 > 홈택스 자료 등록' 메뉴를 통해 등록한 세금 계산서를 불러와 매출 자료를 생성할 수 있습니다.

세금 계산서를 불러와 매출 자료를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회'를 클릭합니다.
4. '매출 자료 생성'을 클릭합니다.
5. 기본 정보 영역에 매출 자료 정보를 입력합니다.
   • 작성일은 적격 증빙의 거래일이며, 매출 전표 생성 일자로도 사용됩니다.
6. 부가세 유형을 세금계산서로 선택한 후 세금 코드를 선택합니다.
7. '세금계산서 불러오기'를 클릭합니다.
8. 불러올 세금 계산서를 선택하고 '완료'를 클릭합니다.
   사업장과 거래처 조건에 따라 원하는 세금 계산서를 검색할 수 있습니다.
9. 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력합니다.
10. 상세 내역 영역에 매출 상세 내역을 입력합니다.
    • '추가'를 클릭하여 내역을 추가할 수 있습니다. 상세 내역 추가 방법은 매출 자료 직접 등록을 참고해 주십시오.
11. '저장'을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
    • 매출 자료가 생성됩니다.

매출 자료 일괄 업로드

엑셀 템플릿을 사용하여 여러 매출 자료를 일괄 업로드할 수 있습니다. 국세청 적격 증빙자료를 사용하지 않는 경우, 국세청 자료에 포함되지 않은 법인 카드 사용 내역을 등록하는 경우, 무증빙 매출을 등록하는 경우 사용할 수 있습니다.

엑셀 템플릿을 사용하여 매출 자료를 일괄 업로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회'를 클릭합니다.
4. '업로드'를 클릭합니다.
5. 업로드 팝업 창에서 '템플릿 파일 다운로드'를 클릭하여 템플릿을 다운로드합니다.
6. 템플릿에 맞추어 매출 내역을 입력한 후 파일을 저장합니다.
   • 표시된 항목은 필수 입력 항목이며, 수량1 열과 단가1 열은 값이 0이 아니어야 합니다.
   • 입력 가능한 계정 과목은 '회계 > 설정 > 계정 과목 관리' 메뉴를 참고합니다.
   • 영수/청구 구분의 값이 영수인 경우 엑셀 파일을 업로드한 후 매출 자료 생성 화면에서 선수금을 등록합니다.
   • 부가세 유형이 세금계산서인 경우 거래처명 열과 사업자번호 열은 필수 입력 항목입니다.
   • 사업자번호가 거래처로 등록되어있지 않은 경우 엑셀 파일을 업로드할 때 자동으로 새로운 거래처를 생성합니다.
   • 세금 계산서 이외의 부가세 유형일 때 사업자번호를 입력하지 않은 경우 거래처는 공통 거래처로 지정됩니다.
   • 거래처 담당자명, 연락처, 메일은 세금계산서 발행을 위해 필요한 항목입니다. 거래처의 담당자 정보를 입력합니다.
7. 업로드 팝업 창에서 사업장을 선택한 후 '파일 첨부'를 클릭하여 파일을 업로드합니다.
8. '저장'을 클릭한 후 '예'를 클릭합니다.
   • 매출 자료가 일괄 업로드됩니다.

매출 자료 상세 내역 확인

매출 자료의 상세 내역을 확인하고, 내용을 수정하거나 전표를 생성할 수 있습니다.

매출 자료의 상세 내역을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회'의 '자료 등록' 탭을 클릭합니다.
4. 상세 내역을 확인할 매출 자료를 선택한 후 관리 번호를 클릭합니다.
5. 아래를 참고하여 내역 확인을 완료해 주십시오.
   • '저장'을 클릭하면 수정한 내용이 저장됩니다.
   • 매출 전표 생성: 전자세금계산서 서비스 사용 시, 세금계산서 발행 후 해당 매출 자료의 전표를 생성할 수 있습니다.
   • 발행 요청: 전자세금계산서 서비스 사용 시, 세금계산서 발행을 요청할 수 있습니다.
   • 발행 취소: 전자세금계산서 서비스 사용 시, 발행 요청된 세금계산서 발행을 취소할 수 있습니다.

매출 자료 삭제

전표를 생성하기 전의 매출 자료는 삭제할 수 있습니다. 매출 전표가 생성된 매출 자료를 삭제하려면 먼저 매출 전표를 삭제해야 합니다.

매출 자료를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회'를 클릭합니다.
4. 삭제할 매출 자료를 선택한 후 '매출 자료 삭제'를 클릭합니다.
5. 알림 팝업 창에서 '삭제'를 클릭합니다.
   • 해당 매출 자료가 삭제됩니다.

매출 자료 목록 다운로드

매출 자료 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회'의 '자료 등록' 탭을 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 매출 자료 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 매출 자료 목록이 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 매출 자료 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

매출 자료 인쇄

생성한 매출 자료를 인쇄하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회'의 '자료 등록' 탭을 클릭합니다.
4. 인쇄할 매출 자료를 모두 선택한 후 '인쇄'를 클릭합니다.
5. 인쇄 팝업 창에서 내용을 확인한 후 '인쇄'를 클릭합니다.

세금계산서 발행

생성한 매출 자료 중 세금계산서 발행이 필요한 건에 대해 세금계산서 발행을 요청할 수 있습니다.

발행 요청 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 콘텐츠 탭	'세금계산서 발행' 탭을 클릭하여 계산서 발행 요청
② 검색창	매출 자료를 사업장, 관리 번호, 거래처, 발행 형태, 세금 코드, 승인 번호, 작성일 조건에 따라 검색
③ 발행 요청	매출 자료에 대한 세금계산서 발행 요청
④ 발행 취소	발행 상태가 요청인 매출 자료 세금계산서 발행 요청 취소
⑤ 매출 수정	매출 자료의 수정 사유별로 수정발행, 수정세금 계산서를 발행('매출수정' 참조)
⑥ 매출 자료 목록	부가세 유형이 세금계산서인 매출 자료를 목록으로 확인 관리 번호: 매출 자료 상세 내역 확인(매출 자료 상세 내역 확인 참조) 발행 상태: 발행(발행 완료 시 표시)/요청(발행 요청 시 표시) 거래처: 매출 거래처 정보 확인

발행 요청

매출 자료의 세금계산서 발행 요청 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회 > 세금계산서 발행' 탭을 클릭합니다.
4. 발행 요청할 매출자료를 선택하고 '발행 요청'을 클릭합니다.
   • 발행 상태가 '요청'인 매출 자료는 '발행 취소'를  클릭해 발행 요청을 취소할 수 있습니다. ('발행 요청 취소' 참조)
5. '예'를 클릭합니다.
   • 발행 요청된 세금계산서는 '전자세금계산서 > 발행 관리 > 발행 요청 관리'의 '정발행' 탭에서 확인할 수 있습니다.

발행 요청 취소

발행 요청된 매출 자료의 세금계산서 발행 요청을 취소하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회 > 세금계산서 발행' 탭을 클릭합니다.
4. 발행 상태가 요청인 매입 자료를 선택하고 '발행 취소'를  클릭합니다.
5. '예'를 클릭합니다.

매출 수정

수정 세금계산서 발행이 필요한 경우 매출을 수정하는 기능입니다. 매출 자료 중 국세청으로 전송된 전자세금계산서가 있을 경우 취소 또는 수정이 불가능 하므로, 적절한 수정 사유 및 수정 사항을 위하여 '매출 수정'을 클릭하여 수정세금계산서 발행을 요청할 수 있습니다.

매출 수정 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회'의 '세금계산서 발행' 탭을 클릭합니다.
4. 검색창에서 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
5. 수정 발행할 매출 자료를 선택한 후 '수정 발행'을 클릭합니다.
6. 확인 팝업창에서 '확인'을 클릭합니다.
7. 내역 확인 후 필요한 내용은 수정합니다.
   • 수정 사유를 선택합니다.
     • 선택한 수정 사유에 따라 수정 가능한 항목이 다를 수 있습니다.
     • 수정 사유를 기재사항 착오정정, 내국신용장 사후개설로 선택하신 경우 부(-)의 세금계산서는 전자세금계산서 서비스에서 자동으로 데이터를 생성 후 발행 처리 합니다.
       
       
       수정 사유:
       
       
     • 를 클릭하면 수정 사유에 대한 상세한 설명을 확인할 수 있습니다.
     • 수정 전자세금계산서를 확인합니다.
     • 필요한 경우, 파일을 첨부합니다.

8. '발행'을 클릭합니다. 사업장에 인증서가 등록되어 있지 않거나 스마트빌에 등록된 인증서와 일치하지 않는 경우 발행할 수 없습니다. '전자세금계산서 > 발행 관리 > 신규 발행' 메뉴의 전자세금계산서 발행 시 주의사항 참고 박스를 확인해 주십시오.

전표 생성

생성한 매출 자료 또는 (전자세금계산서 서비스 사용 시)세금계산서가 발행된 매출 자료의 전표를 생성할 수 있습니다. 등록한 자료의 월이 '회계 > 결산/재무제표 > 월 마감' 메뉴에서 마감되지 않은 경우에만 매출 전표를 생성할 수 있습니다.

매출 자료의 전표 생성 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 콘텐츠 탭	'전표 생성' 탭을 클릭하여 매출 자료 전표 생성
② 검색창	매출 자료를 사업장, 관리 번호, 거래처, 전표 번호, 승인 번호, 전표일 조건에 따라 검색
③ 매출 전표 생성	클릭하여 매출 자료에 대해 전표 생성
④ 매출 전표 삭제	클릭하여 매출 자료의 전표 삭제
⑤ 매출자료 목록	매출 자료를 목록으로 확인 관리 번호: 매출 자료 상세 내역 확인 거래처: 매출거래처 정보 확인 등록자: 매출 자료를 등록한 사용자 상세 표시

매출 전표 생성

매출 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회'의 '전표 생성' 탭을 클릭합니다.
4. 전표를 생성할 매출 자료를 선택한 후 '매출 전표 생성'을 클릭합니다.
5. 알림 팝업 창에서 '확인'을 클릭합니다.
   • 결재가 완료되면 선택한 매출 자료의 적격 증빙, 거래일, 거래처, 통화별로 구분하여 매출 전표가 생성됩니다. '매출 자료 생성/조회' 메뉴에서 전표 번호를 클릭하여 전표를 확인할 수 있습니다.
     • 묶음 단위가 다른 경우, 여러 개의 전표로 분할되어 전표가 생성됩니다.

매출 전표 삭제

생성한 매출 전표를 삭제할 수 있습니다. 등록한 자료의 월이 '회계 > 결산/재무제표 > 월 마감' 메뉴에서 마감되지 않은 경우에만 삭제할 수 있으며, 삭제한 후 새로운 매출 전표를 생성할 수 있습니다.

매출 전표를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회'의 '전표 생성' 탭을 클릭합니다.
4. 전표를 삭제할 매출 자료를 선택한 후 '매출 전표 삭제'를 클릭합니다.
5. 알림 팝업 창에서 '삭제'를 클릭합니다.
   • 해당 매출 전표가 삭제됩니다.

입금 반제

입금 반제 메뉴에서는 입금 내역을 추가하고 반제 처리를 위한 반제 전표를 등록할 수 있습니다. 반제 전표를 등록한 입금 내역은 입금 전표를 생성할 수 있습니다.

금융계좌 연동을 사용할 경우 자동 연동된 입금 내역과 전표가 함께 표시됩니다.

입금 반제 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	입금 내역을 사업장, 사내 계좌, 거래일, 거래처, 구분, 적요, 입금 전표 번호, 반제 전표 번호, 등록자 조건에 따라 검색
② 추가	새로운 입금 내역 추가 생성(입금 내역 추가 참고)
③ 삭제	선택한 입금 내역 삭제(입금 내역 삭제 참고)
④ 업로드	엑셀 템플릿을 사용하여 입금 내역 일괄 업로드(입금 내역 일괄 업로드 참고)
⑤ 다운로드	입금 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드(입금 내역 목록 다운로드 참고)
⑥ 입금 전표 삭제	입금 전표 생성된 내역 선택 시 버튼 활성화, 클릭하여 입금 전표 삭제(입금 전표 삭제 참고)
⑦ 입금 내역 목록	입금 내역을 목록으로 확인 각 열의 '등록' 또는 '전표 생성'을 클릭하여 전표 생성 가능(반제 전표 등록 및 입금 전표 생성 참고) 등록자를 클릭하여 입금 내역을 등록한 사용자 상세 정보 확인 가능

입금 내역 추가

새로운 입금 내역을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 입금 반제'를 클릭합니다.
4. '추가'를 클릭합니다.
5. 거래일, 구분, 사내 계좌, 거래처, 입금 금액, 적요 정보를 입력합니다.
   • 거래일에 입금일을 입력합니다.
   • 구분에서 채권의 수급 형태를 선택합니다.
     • 구분에서 '예금' 선택 시 사내 계좌에서 채권을 수급한 계좌를 선택합니다. '은행/계좌 연동' 메뉴에서 추가한 계좌 중에서 선택할 수 있습니다.
     • 구분에서 '어음' 선택 시 을 클릭하여 어음 정보를 입력합니다.
   • 통화는 선택한 사내 계좌의 통화 설정 값으로 표시됩니다.
6. '입금 내역 저장'을 클릭합니다.
   • 입금 내역이 추가됩니다.

반제 전표 등록

등록한 입금 내역의 반제 전표를 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 입금 반제'를 클릭합니다.
4. 반제 전표를 등록할 입금 내역을 선택한 후 '등록'을 클릭합니다.
5. 반제 처리할 전표를 선택한 후 반제 금액과 수수료를 입력합니다.
6. '반제'를 클릭한 후 '예'를 클릭합니다.
7. '입금 내역 저장'을 클릭합니다.
   • 반제 전표의 버튼이 '수정'으로 변경되며, 클릭하여 반제 전표를 수정할 수 있습니다.

입금 전표 생성

반제 전표를 등록한 입금 내역으로 입금 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 입금 반제'를 클릭합니다.
4. 입금 전표를 생성할 입금 내역을 선택한 후 '전표 생성'을 클릭합니다.
5. 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 입금 전표가 자동으로 생성되어 입금 내역 아래에 추가됩니다. 생성된 입금 전표 번호가 입금 내역의 가수금 전표 번호로 표시됩니다.
6. '입금 내역 저장'을 클릭합니다.

입금 내역 삭제

등록한 입금 내역을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 입금 반제'를 클릭합니다.
4. 삭제할 입금 내역을 모두 선택한 후 '삭제'를 클릭합니다.
5. '입금 내역 저장'을 클릭합니다.

입금 내역 일괄 업로드

엑셀 템플릿을 사용하여 여러 입금 내역을 일괄 업로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 입금 반제'를 클릭합니다.
4. '업로드'를 클릭합니다.
5. 업로드 팝업 창에서 '템플릿 파일 다운로드'를 클릭하여 템플릿을 다운로드합니다.
6. 템플릿에 맞추어 입금 내역을 입력한 후 파일을 저장합니다.
7. 업로드 팝업 창에서 '파일 첨부'를 클릭하여 작성한 템플릿 파일을 업로드합니다.
8. '저장'을 클릭한 후 '예'를 클릭합니다.
   • 입금 내역이 일괄 업로드됩니다.

입금 내역 목록 다운로드

입금 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 입금 반제'를 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 입금 내역 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 입금 내역 목록이 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 입금 내역 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

입금 전표 삭제

회계 관리자는 생성되어 있는 입금 전표를 삭제할 수 있으며, 삭제 후 다시 생성하거나 반제 정보를 수정할 수 있습니다.

입금 전표를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 입금 반제'를 클릭합니다.
4. 전표를 삭제할 입금 내역을 선택한 후 '전표 삭제를 클릭합니다.
5. 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 해당 입금 전표가 삭제됩니다.

출금 내역 확정

전표 생성 시 입력한 스케줄을 목록으로 확인하고 확정을 요청할 수 있습니다. 회계 담당자가 출금할 건의 확정을 요청하면 회계 관리자는 요청을 받아 각 출금 내역을 확정하거나 요청을 반려합니다.

회계 관리자가 확정한 출금 내역은 출금 전표 생성 메뉴에서 출금 전표를 생성할 수 있습니다.

출금 내역 확정 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	출금 내역을 사업장, 거래처, 지급 예정일, 카드 번호, 전표 번호, 등록자, 확정 상태 조건에 따라 검색
② 확정 요청	클릭하여 미확정 상태인 출금 내역의 확정을 요청 요청 시 '확정 요청'으로 상태 변경
③ 확정 (회계 관리자)	클릭하여 확정 요청 상태인 출금 내역을 확정 확정된 출금 내역은 '확정 완료'로 상태가 변경되며, 출금 전표 생성 메뉴에서 출금 전표 생성 가능
④ 반려 (회계 관리자)	클릭하여 '확정 요청' 상태인 출금 내역을 반려 반려된 출금 내역은 '반려'로 상태 변경
⑤ 확정 취소 (회계 관리자)	클릭하여 '확정 완료' 상태인 출금 내역의 확정을 취소 확정 취소된 출금 내역은 '확정 취소'로 상태 변경
⑥ 지급 예정일 일괄 변경	클릭하여 미확정, 반려, 확정 취소 상태인 출금 내역의 지급 예정일을 일괄 변경(지급 예정일 일괄 변경 참조)
⑦ 다운로드	출금 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드
⑧ 출금 내역 목록	출금 내역을 목록으로 확인 각 상세 정보를 클릭하여 정보 조회 가능 거래처: 거래처 정보 확인 스케줄 '관리': 확정 요청 또는 확정 완료하지 않은 상태의 출금 내역에 대해 지급 스케줄 관리 전표 번호: 원본 전표 상세 내역 확인 결재 문서: 승인된 전표의 결재 문서 확인 등록자: 전표를 등록한 사용자 상세 정보 확인
⑨ 상태	출금 내역의 확정 상태 표시 미확정: 확정을 요청할 수 있는 상태(출금 내역 확정 요청 참조) 확정 요청: 확정을 요청한 상태(출금 내역 확정 요청 참조) 확정 완료: 확정이 완료되었으며 전표를 생성할 수 있는 상태(출금 내역 확정/반려 참조) 확정 취소: 확정이 취소되어 재요청 또는 지급 예정일 일괄 변경이 가능해진 상태(출금 내역 확정 취소 참조) 반려: 확정 요청이 반려되어 재요청 또는 지급 예정일 일괄 변경이 가능해진 상태(출금 내역 확정/반려 참조)

출금 내역 확정 요청

출금 내역을 확정 요청하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 출금 내역 확정'을 클릭합니다.
4. 상태가 미확정이거나 반려인 출금 내역 중 확정 요청할 출금 내역을 선택합니다.
5. '확정 요청'을 클릭합니다.
6. 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 선택한 출금 내역의 상태가 '확정 요청'으로 변경됩니다.

출금 내역 확정/반려

출금 내역을 확정 또는 반려하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 출금 내역 확정'을 클릭합니다.
4. 상태가 확정 요청인 출금 내역 중 확정 또는 반려할 출금 내역을 선택합니다.
   • 확정할 출금 내역과 반려할 출금 내역을 따로 선택하여 확정 또는 반려를 진행해 주십시오.
5. '확정' 또는 '반려'를 클릭합니다.
6. 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 출금 내역을 확정한 경우 선택한 출금 내역의 상태가 확정으로 변경됩니다.
   • 출금 내역을 반려한 경우 선택한 출금 내역의 상태가 반려로 변경됩니다.

출금 내역 확정 취소

출금 내역을 확정 취소하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 출금 내역 확정'을 클릭합니다.
4. 상태가 확정인 출금 내역 중 확정을 취소할 출금 내역을 선택합니다.
5. '확정 취'소'를 클릭합니다.
6. 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 선택한 출금 내역이 확정 취소됩니다.

지급 예정일 일괄 변경

출금 내역의 지급 예정일을 일괄 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 출금 내역 확정'을 클릭합니다.
4. 상태가 미확정 또는 반려인 출금 내역 중 지급 예정일을 변경할 출금 내역을 선택합니다.
   • 변경할 지급 예정일이 동일한 경우에만 함께 선택합니다.
5. '지급 예정일 일괄 변경'을 클릭합니다.
6. 변경할 지급 예정일을 선택한 후 '확인'을 클릭합니다.
7. 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 선택한 출금 내역의 지급 예정일이 일괄 변경됩니다.

출금 내역 목록 다운로드

출금 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 출금 내역 확정'을 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 출금 내역 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 출금 내역 목록이 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 출금 내역 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

출금 전표 생성

출금 내역 확정 메뉴에서 확정한 출금 내역을 확인하고 출금 전표를 생성할 수 있습니다. 출금 확정 내역은 지급 예정일, 거래처별로 반제 금액과 출금 금액을 합하여 표시됩니다.

확정된 출금 내역으로 출금 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 출금 전표 생성'을 클릭합니다.
4. 출금 전표를 생성할 출금 내역을 모두 선택합니다.
5. 각 내역의 지급 구분, 사내 계좌, 거래처 계좌, 수수료를 입력합니다.
   • 지급 구분
     • 어음: 을 클릭하여 어음 정보(어음 번호, 만기일 등)을 입력합니다.
     • 선급금:을 클릭하여 반제할 선급금 선택 및 반제 금액을 입력 후 '반제'를 클릭합니다.
     • 선급금 잔액이 남아있는 경우에 반제 가능합니다.
     • 반제할 선급금을 여러 개 선택할 수 있습니다.
     • 입력한 반제 금액의 합계 금액은 출금 금액과 동일해야 합니다.
     • 선급금 선택 시 수수료 항목은 비활성화됩니다.
       

       • 일부 금액만 선급금에서 출금하고자 할 경우(<예시> 총 금액100,000원, 선급금(50,000원)+예금(50,000원))
       • 출금 내역 확정 시 스케줄 관리 항목에서 스케줄 추가를 통해 지급 스케줄 분리 후, 동일 날짜(지급 예정일), 동일 거래처 및 동일 통화인 출금 내역에 대해 지급 구분별로 각각 확정해 주십시오.
         
   • 예금, 자동이체, 지로 선택 시 사내 계좌에서 계좌를 선택합니다.
6. 거래처 계좌를 등록하려면 '계좌 등록'을 클릭합니다.
7. '임시 저장'을 클릭하여 입력한 내용을 임시 저장할 수 있습니다.
8. '전표 생성'을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 선택한 내역의 출금 전표가 각각 생성되며, 출금 전표 번호가 각 내역에 표시됩니다.

출금 전표 삭제

회계 관리자는 출금 전표를 삭제할 수 있으며, 삭제 후 새롭게 생성할 수 있습니다.

출금 전표를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 출금 전표 생성'을 클릭합니다.
4. 전표를 삭제할 출금 내역을 선택한 후 '전표 삭제'를 클릭합니다.
5. 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 해당 출금 전표가 삭제됩니다.

출금 전표 목록 다운로드

출금 전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 출금 전표 생성'을 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 출금 전표 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 출금 전표 목록이 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 출금 전표 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

상계 전표 생성

특정한 거래처에 대해 채무와 채권을 모두 가지고 있는 경우 상계 전표를 생성하여 상계할 수 있습니다.

상계 전표 생성은 다음과 같이 활용할 수 있습니다.

• 거래처와의 외상 매출금/미지급금을 정리하여 채권/채무를 상계할 수 있습니다.
• 영업을 담당하는 부서와 입금 통장을 관리하는 부서가 서로 다른 경우 통장을 관리하는 부서에서 입금(보통 예금/가수금)을 등록한 후 영업 부서에서 가수금/외상 매출금을 정리할 수 있습니다.

상계 전표 생성 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	확인할 상계 대상 채무의 거래처와 계정 과목 선택 사업장, 전표일, 전표 번호, 거래처, 계정 과목, 통화, 적요 조건에 따라 필요한 상계 대상 채무 검색
② 상계 전표 생성	선택한 상계 대상 채무의 상계 전표 생성(채권/채무 상계 전표 생성 참조)
③ 다운로드	상계 대상 채무 목록을 엑셀 파일로 다운로드
④ 상계 대상 채권/채무 목록	상계 대상 채무를 목록으로 확인 각 상세 정보를 클릭하여 정보 조회 가능 전표 번호: 생성된 상계 전표 확인 거래처: 거래처 정보 확인 상계 금액: 해당 채무의 상계 금액 입력(채권/채무 상계 전표 생성 참조) 담당자: 채무 내역을 등록한 사용자 상세 표시

채권/채무 상계 전표 생성

상계 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 상계 전표 생성'을 클릭합니다.
4. 사업장, 전표일, 거래처, 계정 과목을 선택한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 계정 과목은 '회계 > 기준 정보 관리 > 계정 과목 관리' 메뉴에서 채권/채무 구분이 '채무'인 계정 과목을 선택합니다.
   • '회계 > 원장 조회 > 채권/채무 현황' 화면과 비교하여 동일한 자료가 조회되는지 확인해 주십시오.
5. 상계 전표를 생성할 자료를 선택한 후 상계 금액에 상계할 금액을 입력합니다.
   • 상계 금액은 잔액을 초과하지 않는 범위에서 조정할 수 있습니다.
6. '상계 전표 생성'을 클릭합니다.
   • 전표 생성을 위한 채무/채권 목록 및 기본 정보가 표시되는 화면으로 이동하며, 해당 화면에서 채권 자료를 검색하여 선택할 수 있습니다.
7. 채무 거래처와 동일한 거래처를 선택한 후 채권 계정 과목을 선택하고 '검색'을 클릭합니다.
   • 계정 과목은 '회계 > 기준 정보 관리 > 계정 과목 관리' 메뉴에서 채권/채무 구분이 '채권'인 계정 과목을 선택합니다.
   • '회계 > 원장 조회 > 채권/채무 현황' 화면과 비교하여 동일한 자료가 조회되는지 확인합니다.
   • 채권 목록 영역에 보유한 채권이 표시됩니다.
8. 상계할 채권을 선택하여 금액을 상계합니다.
   • 선택된 채권 금액은 채무 금액과 동일해야 합니다.
   • 채권을 선택하면 상계 잔액이 표시되며, 추후 동일한 채권으로 상계할 때 발생 금액에서 상계 잔액을 차감한 금액이 발생 잔액에 표시됩니다.
9. 기본 정보 영역에서 전표일과 적요를 입력합니다.
10. '전표 생성'을 클릭한 후 '예'를 클릭합니다.
    • 상계 전표가 생성됩니다. 생성된 상계 전표는 상계 전표 조회 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

상계 대상 채무 목록 다운로드

상계 대상 채무 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 상계 전표 생성'을 클릭합니다.
4. 사업장, 전표일, 거래처, 계정 과목을 선택한 후 '검색'을 클릭합니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 상계 대상 채무 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

상계 전표 조회

상계 전표 생성 메뉴에서 생성한 상계 전표를 확인하고 필요한 경우 삭제할 수 있습니다.

상계 전표 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	상계 전표를 사업장, 전표일, 전표 번호, 거래처, 계정 과목, 적요 조건에 따라 검색
② 전표 삭제	선택한 상계 전표 삭제(상계 전표 삭제 참조)
③ 다운로드	상계 전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드(상계 전표 목록 다운로드 참조)
④ 인쇄	선택한 상계 전표 인쇄(상계 전표 인쇄 참조)
⑤ 상계 전표 목록	생성한 상계 전표 표시 전표 번호: 클릭하여 전표 상세 내역 팝업 창에서 전표 분개 내역 확인 거래처: 클릭하여 채권/채무 대상 거래처 정보 확인 담당자, 승인자: 클릭하여 상계 전표를 등록한 사용자 및 승인한 사용자 상세 정보 확인

상계 전표 삭제

상계 전표를 삭제하여 해당 채권/채무의 상계를 취소할 수 있습니다.

상계 전표를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 상계 전표 조회'를 클릭합니다.
4. 삭제할 상계 전표를 선택한 후 '전표 삭제'를 클릭합니다.
5. 알림 팝업 창에서 '예' 버튼을 클릭합니다.

상계 전표 목록 다운로드

상계 전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 상계 전표 조회'를 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 상계 전표 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 상계 전표가 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 상계 전표 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

상계 전표 인쇄

상계 전표를 인쇄하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 상계 전표 조회'를 클릭합니다.
4. 인쇄할 상계 전표를 모두 선택한 후 '인쇄'를 클릭합니다.
5. 인쇄 팝업 창에서 내용을 확인한 후 '인쇄'를 클릭합니다.

홈택스 스크래핑 매입/매출 등록

국세청 홈택스에서 스크래핑한 세금 계산서, 계산서, 현금 영수증 데이터를 매입/매출 자료로 등록할 수 있습니다. 등록한 매입/매출 자료는 '매입 자료 생성/조회' 및' 매출 자료 생성 조회' 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

홈택스 스크래핑 매입/매출 등록 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 콘텐츠 탭	클릭하여 홈택스 세금 계산서/계산서 데이터 또는 현금 영수증 데이터를 화면에 표시
② 검색창	홈택스 매입/매출 데이터를 사업장, 발급일, 거래처, 계산서 유형, 매입/매출 구분, 제외 여부, 자료 등록 여부, 승인 번호 조건에 따라 검색 '세금계산서/계산서' 탭의 경우 계산서 유형 조건을 추가로 선택 가능
③ 매입/매출 자료 등록	선택한 홈택스 매입/매출 데이터를 매입/매출 자료로 등록(매입/매출 자료 등록 참조) 매입/매출 자료로 등록된 데이터는 관리 번호 확인 가능
④ 다운로드	홈택스 매입/매출 데이터 목록을 엑셀 파일로 다운로드
⑤ 홈택스 매입/매출 데이터 목록	스크래핑한 홈택스 매입/매출 데이터를 목록으로 확인 각 상세 정보를 클릭하여 정보 조회 가능 전표 번호: 해당 데이터를 사용하여 생성한 전표 확인 거래처: 거래처 정보 확인
⑥ 저장	클릭하여 수정한 내용 저장

매입/매출 자료 등록

스크래핑한 홈택스 매입/매출 데이터를 네이버웍스 회계의 매입/매출 자료로 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 홈택스 스크래핑 매입/매출 등록'을 클릭합니다.
4. 매입/매출 자료로 등록할 데이터를 선택합니다.
   • 제외를 선택하면 해당 데이터가 제외 처리되며 제외 사유 입력란이 활성화됩니다. 제외한 데이터는 매입/매출 자료로 등록할 수 없습니다.
5. 세금 코드와 계정 과목을 선택합니다.
   • 세금 코드에 거래 구분과 계산서 유형에 따른 세금코드가 조회됩니다. 세금 코드를 선택합니다.
   • 계정 과목에 전표 생성 시 매입/매출 계정 과목을 검색하여 선택합니다.
6. '저장'을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
7. 매입/매출 자료로 등록할 데이터를 다시 선택한 후 '매입/매출 자료 등록'을 클릭합니다.
8. 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 매입/매출 자료가 생성됩니다. 매입 자료 생성/조회 및 매출 자료 생성 조회 메뉴에서 생성된 자료를 확인할 수 있습니다.
   • 매입/매출 자료가 생성되면 각 자료에 관리 번호가 조회됩니다.
   • 매입 전표와 매출 전표가 생성되면 전표 번호가 조회되며, 전표 번호를 클릭하여 전표 내역을 확인할 수 있습니다.
     • 매입 자료의 경우, 결재가 완료되면 매입 전표가 생성됩니다.

홈택스 매입/매출 데이터 목록 다운로드

홈택스 매입/매출 데이터 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '채권/채무 관리 > 홈택스 스크래핑 매입/매출 등록'을 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 홈택스 매입/매출 데이터 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 홈택스 매입/매출 데이터가 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 홈택스 매입/매출 데이터 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.