자금 관리에서는 회계 서비스와 은행을 연동하고 계좌 정보를 등록하여 관리할 수 있습니다. 또한, 계좌별 거래 내역 및 잔액을 조회하고 각 사원의 계좌 정보를 등록할 수 있습니다.

은행/계좌 연동

'기준 정보 관리 > 거래처 관리'에서 거래처로 등록한 은행과 연동하고 계좌 정보를 입력할 수 있습니다. 은행과 연동하면 입출금 내역, 거래내역, 계좌 데이터를 스크래핑하여 읽어올 수 있으며, 연동 메뉴에 읽어온 데이터가 표시됩니다.

은행/계좌 연동 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	계좌 정보를 계좌 종류, 예적금 구분, 사용 여부 조건에 따라 검색
② 다운로드	은행/계좌 연동 정보를 엑셀 파일로 다운로드
③ 연동 은행 목록	'은행 추가'를 클릭하면 거래처 등록 화면으로 이동 연동 대상 은행을 사업장별로 확인하고 연동 설정 입력(은행 연동 참고)
④ 추가	클릭하여 계좌 정보 등록(계좌 연동 참고)
⑤ 삭제	클릭하여 연동된 계좌 삭제
⑥ 유효성 검사	클릭하여 연동된 계좌의 유효성 검사
⑦ 계좌 목록	등록된 계좌 정보를 목록으로 표시
⑧ 저장	클릭하여 수정한 계좌 정보 저장(연동 계좌 수정 참고)

은행 연동

은행과 연동하여 데이터를 스크래핑하도록 설정할 수 있습니다. 은행 연동은 ID/Password 로그인 인증 방식 또는 인증서 방식이 있으며, 인증서 방식을 사용하고자 할 경우 인증서 관리를 참고하여 먼저 금융 계좌용 인증서를 등록해 주십시오.

데이터를 읽어올 수 있도록 은행과 연동하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '자금 관리 > 은행/계좌 연동'을 클릭합니다.
4. 연동할 은행이 소속된 사업장을 클릭한 후 연동할 은행을 클릭합니다.
   • '은행 추가'를 클릭하면 거래처 관리 메뉴에서 거래처 구분을 '은행'으로 지정하여 연동할 은행을 추가할 수 있습니다.(거래처 등록 참고)
5. '연동 여부'를 클릭하여 활성화합니다.
6. 아래 방식 중 한 가지를 선택하여 연동을 진행합니다.
   • ID/Password 방식: 연동 방식에서 'ID/Password'를 선택한 후 은행 로그인 계정의 아이디와 비밀번호 입력
   • 인증서 방식: 연동 방식에서 '인증서'를 선택한 후 연동에 사용할 금융 계좌용 인증서 선택(인증서가 1개일 경우 자동 선택)
   
   인증서 유효 기간이 만료되었거나 재발급받은 경우, 연동 오류가 발생할 수 있습니다. 등록된 인증서가 유효한지 확인한 후 '경영지원 설정 > 사업장 관리 > 인증서 관리'에서 인증서를 재등록해 주십시오.
   
7. '연동'을 클릭한 후 저장 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 연동 설정이 완료됩니다. 연동이 완료된 은행에 계좌를 추가한 후 해당 계좌를 연동하여 데이터를 가져올 수 있습니다.(계좌 연동 참고)

은행 연동 해제

설정된 연동을 해제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '자금 관리 > 은행/계좌 연동'을 클릭합니다.
4. 연동할 은행이 소속된 사업장을 클릭한 후 연동을 중단할 은행을 클릭합니다.
5. 활성화 상태인 '연동 여부'를 클릭한 후 연동 해제 저장 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 해당 은행의 연동이 해제됩니다.

계좌 연동

연동이 완료된 은행에 계좌 정보를 추가하고 추가한 계좌를 연동할 수 있습니다. 계좌의 연동을 완료하면 거래 내역을 스크래핑하여 가져옵니다.

계좌 정보를 추가하고 연동하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '자금 관리 > 은행/계좌 연동'을 클릭합니다.
4. 연동된 은행이 소속된 사업장을 클릭한 후 계좌를 추가할 은행을 클릭합니다.
5. '추가'를 클릭합니다.
6. 계좌 정보, 용도, 계약 금액, 이자율, 개설일을 입력합니다.
7. 연동 여부를 '예'로 선택한 후 사용 여부를 '사용'으로 선택합니다.
8. '저장'을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 계좌 추가가 완료되며 연동 상태 열이 유효성검사 필요로 변경됩니다.
9. 추가한 계좌를 선택한 후 '유효성 검사'를 클릭하고 알림 팝업 창에서 '예'을 클릭합니다.
   • 입력한 금융 계좌의 인증 정보( ID/Password, 인증서)를 활용하여 연동할 금융 계좌의 유효성을 체크합니다.
   • 유효성 검사 시 현재 날짜 기준으로 30일 전부터 현재까지의 입출금 내역 및 잔액 정보를 스크래핑하여 제공합니다.
   • 유효성 검사가 수행된 후 연동이 완료됩니다. 연동된 은행 계좌로부터 하루 2회 입출금 내역, 거래 내역, 잔액 정보를 가져오며 '회계 > 금융계좌 연동'에서 해당 내역을 확인할 수 있습니다.
   • 입력한 ID/Password 정보 또는 인증서를 통해 은행 로그인을 할 수 없는 경우 '은행 로그인 실패'가 표시됩니다. 이 경우 ID/Password 또는 인증서를 확인해 주십시오.

연동 계좌 수정

추가한 계좌의 정보를 수정하고, 연동 여부 및 사용 여부를 변경하거나 계좌를 삭제할 수 있습니다.

연동 계좌를 확인하고 내용을 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '자금 관리 > 은행/계좌 연동'을 클릭합니다.
4. 연동된 은행이 소속된 사업장을 클릭한 후 계좌를 수정할 은행을 클릭합니다.
5. 계좌 목록에서 아래 작업 중 필요한 작업을 수행해 주십시오.
   • 내용 수정: 계좌 정보의 필요한 부분을 수정
   • 연동 해제: 연동 여부를 '아니요'로 변경
   • 미사용 설정: 사용 여부를 '미사용'으로 변경
   • 삭제: 삭제할 계좌를 선택한 후 '삭제'를 클릭
6. '저장'을 클릭합니다.
   • 수정 사항이 반영됩니다.

계좌별 거래 내역 조회

승인된 입출금 전표 내역을 기준으로 계좌별 거래 내역과 거래 전표, 거래 총액을 확인할 수 있습니다.

계좌별 거래 내역 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	계좌별 거래 내역을 사업장, 전표일, 전표 번호, 예적금 구분, 은행, 계좌 번호 조건에 따라 검색
② 다운로드	클릭하여 계좌별 거래 내역을 엑셀 파일로 다운로드
③ 계좌별 거래 내역 목록	계좌별 거래 내역을 목록으로 확인 '통화'를 클릭하여 선택한 통화만 표시하도록 필터링할 수 있으며, '전표 번호'를 클릭하여 각 거래 내역의 전표 확인 가능

계좌별 거래 내역 다운로드

계좌별 거래 내역 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '자금 관리 > 계좌별 거래 내역 조회'를 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 거래 내역 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 거래 내역이 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 계좌별 거래 내역이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

계좌별 잔액 조회

승인된 입출금 전표 내역을 기준으로 계좌별 전일 잔액, 당일 잔액, 입출금 내역을 확인할 수 있습니다.

계좌별 잔액 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	계좌별 잔액을 사업장, 은행, 계좌 번호, 전표일 조건에 따라 검색 은행을 선택하면 해당 은행의 계좌 번호만 선택 가능
② 다운로드	클릭하여 계좌별 잔액을 엑셀 파일로 다운로드
③ 계좌별 잔액 내역 목록	계좌별 잔액을 목록으로 확인 '통화'를 클릭하여 선택한 통화만 표시하도록 필터링 가능

계좌별 잔액 내역 다운로드

계좌별 잔액 내역을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '자금 관리 > 계좌별 잔액 조회'를 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 계좌 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 계좌 잔액이 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 계좌별 잔액 내역이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

사원 계좌 관리

'인사 > 구성원 > 사원 관리'에 등록된 사원 정보를 바탕으로 각 사원의 계좌 정보를 등록할 수 있습니다.

사원 계좌 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	사원 계좌 정보를 사원 재직 상태, 부서, 이름, 은행 조건에 따라 검색
② 다운로드	클릭하여 사원 계좌 정보 목록을 엑셀 파일로 다운로드(사원 계좌 목록 다운로드 참고)
③ 업로드	사원 계좌 정보를 엑셀 파일을 사용하여 일괄 추가(사원 계좌 일괄 추가 참고)
④ 새로 고침	클릭하여 사원 계좌 정보 목록 새로 고침
⑤ 사원 계좌 정보 목록	사원 계좌 정보를 목록으로 확인하고 계좌 정보 입력 은행 및 계좌 번호 입력란에 계좌 정보를 입력할 수 있으며, 이름을 클릭하여 사원 상세 정보 확인 가능
⑥ 저장	클릭하여 입력한 사원 계좌 정보 저장

사원 계좌 일괄 추가

사원 계좌 정보를 일괄 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '자금 관리 > 사원 계좌 관리'를 클릭합니다.
4. '업로드'를 클릭합니다.
5. 아래를 참고하여 업로드 팝업 창에서 사원 목록 파일을 다운로드합니다.
   • 전체 사원 다운로드: 모든 사원 정보를 목록으로 다운로드
   • 미등록 사원 다운로드: 은행 또는 계좌 정보가 등록되지 않은 사원 정보만 목록으로 다운로드
6. 결제 은행 열과 결제 계좌 번호 열에 은행과 계좌 번호를 각각 입력한 후 파일을 저장합니다.
   
   
   결제 은행 열과 결제 계좌 번호 열 이외에 다른 열은 수정하지 마십시오.
   
7. 업로드 팝업 창에서 '업로드'를 클릭한 후 작성한 파일을 업로드합니다.
8. '확인'을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 '확인'을 클릭합니다.
9. 사원 계좌 관리 화면에서 '새로 고침'을 클릭합니다.

사원 계좌 목록 다운로드

사원 계좌 목록을 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '자금 관리 > 사원 계좌 관리'를 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 사원 계좌 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 사원 계좌 정보가 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 사원 계좌 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

자금 일보/월보

회사의 현금, 예금, 적금 잔액 및 입/출금 내역 등 자금 현황을 일 단위 또는 월 단위로 조회할 수 있습니다.

자금 일보/월보 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	자금 현황을 사업장, 기준 월을 조건으로 검색
② 기준 월의 자금 현황 요약	클릭하여 기준 월의 기초/기말 잔액 및 당월 입금/출금 금액 조회 '월보 보기'를 클릭하여 월보 조회(월보 조회 참고)
③ 업데이트	클릭하여 회사 자금 현황을 업데이트하여 조회
④ 다운로드	클릭하여 자금 현황 다운로드(자금 현황 다운로드 참고)
⑤ 사업장별 기준 월의 일별 자금 흐름 목록	사업장별 기준월의 일별 자금 현황을 목록으로 확인
⑥ 일보	클릭하여 일보 조회(일보 조회 참고)

월보 조회

사업장별 자금 현황의 월보를 조회하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '자금 관리 > 자금 일보/월보 관리'를 클릭합니다.
4. 검색창에서 조회할 사업장 및 기준 월을 선택한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 자금 현황이 조회됩니다.
5. '월보 보기'를 클릭합니다.
   
6. 선택한 사업장 및 기준 월의 자세한 현금 보유 현황, 예적금 계좌 현황, 차입금 현황 및 대여금 현황이 조회됩니다.

일보 조회

사업장별 기준 월의 자금 현황을 일별로 조회하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '자금 관리 > 자금 일보/월보 관리'를 클릭합니다.
4. 검색창에서 조회할 사업장 및 기준 월을 선택한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 자금 현황이 조회됩니다.
5. 조회하려는 날짜에서 일보 항목의 '보기'를 클릭합니다.
   
6. 해당 날짜의 상세 현금 보유 현황, 예적금 계좌 현황 및 당일 출금 대상(예정) 현황이 조회됩니다.

자금 현황 다운로드

사원 계좌 목록을 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '자금 관리 > 자금 일보/월보 관리'를 클릭합니다.
4. 검색창에서 조회할 사업장 및 기준 월을 선택한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 자금 현황 정보가 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 조회된 자금 현황 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.