회사의 모든 거래 내역을 전표로 등록하고 관리할 수 있습니다. 전표를 생성, 조회, 승인, 삭제할 수 있으며, 승인된 전표는 채권/채무 구분에 따라 입출금 내역에 반영됩니다. 각종 비용을 신청하여 사용한 후 정산하면 자동으로 관련 전표가 생성되어 입출금 내역에 반영됩니다.

전표 생성/조회

생성된 전표를 조회하고, 새로운 전표를 생성하거나 전표를 삭제하며, 각 전표에 대한 승인 요청, 승인, 반려, 인쇄 작업을 수행할 수 있습니다.

전표 생성/조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	전표를 사업장, 전표일, 전표 번호, 거래처, 계정 과목, 등록자, 결재 문서, 적요, 전표 상태 조건에 따라 검색
② 추가	새로운 전표 생성(전표 추가 참조)
③ 삭제	선택한 전표 삭제(전표 삭제 참조)
④ 다운로드	전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드(전표 목록 다운로드 참조)
⑤ 승인 요청	선택한 임시 저장 전표의 승인 요청
⑥ 전표 역분개	선택한 전표 역분개(전표 역분개 참조)
⑦ 승인, 반려	선택한 전표를 승인 또는 반려 처리(전표 승인 및 반려 참조) 회계 관리자 권한을 가진 사용자에게만 표시
⑧ 인쇄	선택한 전표 인쇄(전표 인쇄 참조)
⑨ 역분개 제외	클릭하여 목록에서 역분개 제외
⑩ 전표 목록	전표 목록 확인 각 상세 정보를 클릭하여 정보 조회 가능 전표 번호: 전표 상세 내역 확인(전표 상세 내역 확인 참조) 관련 전표: 해당 전표의 반제 또는 역분개 전표가 있을 경우 을 클릭하여 확인 가능 결재 문서: 전표 결재 문서 확인 등록자, 승인자: 전표를 등록한 사용자 및 승인한 사용자 상세 정보 확인
⑪ 전표 상태	전표 상태 표시 임시 저장: 임시 저장된 상태로, 내용 수정 및 승인 요청 가능 승인 요청: 승인이 요청된 상태로, 회계 관리자가 승인 가능 승인 완료: 승인된 상태 반려: 반려된 상태 자동 승인: 비용 신청 또는 부재 신청에 대한 결재가 이루어졌을 때 자동으로 생성 및 승인된 전표 승인 취소: 승인이 취소된 상태
⑫ 표시 항목 수	목록의 한 페이지에 표시할 전표 수 설정

전표 생성

새로운 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 전표 생성/조회'를 클릭합니다.
4. '추가'를 클릭합니다.
5. 전표 기본 정보 영역에 전표의 기본 정보를 입력합니다.
   • 전표일은 오늘 날짜로 자동 표시되나 을 클릭하여 수정할 수 있습니다.
   • 증빙일에 비용 발생일을 입력합니다. 영수증을 첨부할 경우, 영수증의 날짜를 입력합니다.
   • 통화는 '설정 > 회계 설정' 메뉴에서 외화 통화 기장 여부를 'Y'로 선택했을 때 변경할 수 있습니다.
     • 외화로 변경한 후 금액을 입력하면 전표 생성 후 목록에서 기준 통화 열에 기준 통화로 환산한 값이 별도로 표시됩니다. 선택한 통화의 증빙일 기준 환율로 환산합니다.
   • 역분개 전표를 생성하려면 역분개 가능 여부를 'Y'로 선택합니다. 'N'으로 선택하면 역분개 전표를 생성할 수 없습니다.
   • '파일 첨부'를 클릭하여 영수증과 같은 증빙 파일을 첨부합니다.
     • 여러 개의 파일을 첨부할 수 있습니다.
6. 전표 상세 내역 영역에 전표의 상세 내역을 입력합니다.
   • 선택한 계정 과목에 따라 보조 화면, 스케줄, 관리 항목에 추가로 설정을 입력합니다.
     • 추가 설정의 표시 여부는 '회계 > 기준 정보 관리 > 계정 과목 관리' 메뉴에서 변경할 수 있습니다.
     • 계정 속성이 채권/채무인 경우 수금/지급 스케줄을 입력할 수 있습니다. 입력된 수금/지급 스케줄이 예정일에 표시됩니다.
     • 보조 화면 항목을 입력하려면 거래처를 선택한 후 '어음', '부가세대급금', '부가세예수금', '원천세'를 클릭하여 입력합니다.
   • 스케줄 항목을 입력하려면 거래처를 선택한 후 '스케줄 관리'를 클릭합니다.
     • 설정한 스케줄은 입/출금 내역에 반영됩니다.
     • 전표 항목이 매입 관련 내역일 경우, 해당 거래처의 지급 결제 조건이 등록되었다면 해당 지급일이 예정일에 입력됩니다.
     • 전표 항목이 매출 관련 내역일 경우, 해당 거래처의 수금 결제 조건이 등록되었다면 해당 지급일이 예정일에 입력됩니다.
   • 계정 과목에 등록한 라인 적요가 있는 경우, 라인 적요 항목에서 선택하거나 직접 입력합니다.
   • 하나의 상세 내역에서는 '차변 금액' 또는 '대변 금액' 중 하나에만 금액을 입력할 수 있습니다.
   • 거래처, 부서(귀속 부서)를 선택합니다.
     • 그룹사 형태로 이용 시
       • 원소속 회사의 전표 생성: 원소속 회사의 부서 트리가 표시됩니다.
       • 그룹사 겸직 사원이 겸직 회사 전표 생성: 그룹사 부서 트리가 표시됩니다.
   • 프로젝트를 검색하여 선택합니다. 프로젝트는 프로젝트 코드 관리 메뉴에서 추가할 수 있습니다.
     • 프로젝트는 회사가 프로젝트를 사용하도록 설정한 경우에만 표시됩니다.
   • 예산을 사용하려면 을 클릭하여 사용 가능한 예산을 조회 후 선택합니다.
     • '예산' 항목은 '회계 > 설정' 메뉴에서 예산 사용 여부를 사용으로 설정 시 표시됩니다.
     • 입력한 계정 과목, 부서(귀속 부서) 및 프로젝트(선택 입력)와 매칭되는 예산만 조회됩니다.
     • 가용 금액을 확인해 주십시오.
     • 예산 통제 여부를 '예'로 설정한 경우, 입력한 차변/대변 금액이 가용 예산 초과 시 해당 예산을 사용할 수 없습니다.
       
       
       전표 삭제 또는 역분개 발생 시 사용한 예산은 원복됩니다.
       
7. '내역 저장'을 클릭합니다.
   • 저장한 상세 내역을 삭제하려면 삭제할 내역을 클릭한 후 '내역 삭제'를 클릭합니다.
   • '취소'를 클릭하면 입력한 내역이 삭제되며, 입력 전 화면으로 돌아갑니다.
8. 차변과 대변의 금액이 일치할 때까지 5번부터 6번까지의 절차를 반복합니다.
9. 아래를 참고하여 전표 생성을 완료합니다.
   • '승인'은 회계 관리자에게만 표시되며, 클릭하면 전표가 생성되면서 즉시 승인됩니다.
   • '승인 요청'을 클릭하면 전표가 생성되면서 승인 요청 상태로 변경됩니다. 회계 관리자가 해당 전표를 승인할 수 있습니다.
   • '전표 복사'를 클릭하면 해당 전표와 동일한 계정 과목을 가진 전표가 복사됩니다.
   • '임시 저장'을 클릭하면 임시 저장 상태로 전표를 생성합니다. 전표 목록 또는 상세 내역 화면에서 승인을 요청할 수 있습니다.
   • '취소'를 클릭하면 수정한 내용이 삭제되며 수정 전 화면으로 돌아갑니다.

전표 자동 생성

각종 비용을 사용하거나 경조 및 출장 또는 지출 결의를 신청한 후 결재 문서가 생성되면 해당 건에 대한 전표가 자동으로 생성 및 승인됩니다.

전표 상세 내역 확인

전표의 상세 내역을 확인할 수 있습니다. 상태가 '임시 저장' 또는 '승인 취소'인 전표는 내용을 수정하고 승인을 요청할 수 있으며, 승인 요청된 전표는 회계 관리자가 승인할 수 있습니다.

전표의 상세 내역을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 전표 생성/조회'를 클릭합니다.
4. 상세 내역을 확인할 전표의 전표 번호를 클릭합니다.
5. 아래를 참고하여 내역 확인을 완료해 주십시오.
   • 전표 상세 내역 화면 상단에서 전표 이력을 확인할 수 있습니다.
     

     전표 이력	전표 상태
     전표 최초 생성	상태 표시 없음
     임시 저장	임시 저장 2022.01.01
     승인 요청	승인 요청 2022.01.01
     승인 완료	승인 요청 2022.01.01 > 승인 완료 2022.01.01
     승인 취소	승인 요청 2022.01.01 > 승인 완료 2022.01.01 > 승인 취소 2022.01.01
     반려	승인 요청 2022.01.01 > 반려 2022.01.01

   • '승인'은 회계 관리자에게만 표시되며, 승인이 완료된 경우에는 표시되지 않습니다. 클릭하면 전표가 생성되면서 즉시 승인됩니다.
   • '승인 요청'은 임시 저장된 경우에만 표시됩니다. 클릭하면 전표가 생성되면서 승인 요청 상태로 변경되며, 회계 관리자가 해당 전표를 승인할 수 있습니다.
   • '전표 복사'를 클릭하면 해당 전표와 동일한 계정 과목을 가진 전표가 복사됩니다.
   • '임시 저장'은 임시 저장된 경우에만 표시됩니다. 클릭하면 임시 저장 상태로 전표를 생성하며, 전표 목록 또는 상세 내역 화면에서 승인을 요청할 수 있습니다.
   • '반려'는 승인 요청된 경우에만 표시되며, 클릭하면 해당 전표를 반려할 수 있습니다.
   • '전표 역분개'는 승인이 완료된 경우에만 표시되며, 클릭하면 해당 전표를 역분개할 수 있습니다.
   • '수정'은 승인이 완료된 경우(자동 승인 포함)에만 표시되며, 클릭하면 해당 전표 내용을 수정할 수 있습니다. 전표 수정은 아래의 '전표 수정'을 참고해 주세요.
   • '취소'를 클릭하면 수정한 내용이 삭제되며 수정 전 화면으로 돌아갑니다.

전표 수정

회계 관리자는 승인 완료 또는 자동 승인 상태의 전표를 수정할 수 있습니다.

전표를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 전표 생성/조회'를 클릭합니다.
4. 수정할 전표(승인 완료, 자동 승인 상태)의 전표 번호를 클릭합니다.
5. 하단의 '수정'을 클릭 후 수정할 내용을 입력합니다.
   • 수정 가능한 항목이 활성화됩니다.(적요, 라인 적요, 참고 전표, 첨부 파일, 스케쥴 관리, 예산(부서가 입력된 경우))
     • 예산 수정 시 계정 과목, 부서(귀속 부서) 및 프로젝트(입력 시)와 매칭되는 예산만 조회됩니다.
6. 변경 사유를 입력합니다.
7. '저장'을 클릭합니다.
   • 변경 이력은 '변경 이력'탭에서 조회할 수 있습니다.

전표 변경 이력 조회

수정된 전표는 전표 상세 내역에서 변경 이력을 조회할 수 있습니다.

전표의 변경 이력을 조회하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 전표 생성/조회'를 클릭합니다.
4. 변경 이력을 확인할 전표의 전표 번호를 클릭합니다.
5. '변경 이력' 탭을 클릭합니다.
   • 전표의 변경 이력이 조회됩니다.

     

전표 승인 및 반려

회계 관리자는 승인 요청된 전표를 승인하거나 반려할 수 있습니다.

승인 요청된 전표를 승인하거나 반려하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 전표 생성/조회'를 클릭합니다.
4. 승인 또는 반려할 전표를 모두 선택한 후 '승인' 또는 '반려'를 클릭합니다.
   • 각 전표의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, '전표 번호'를 클릭하여 상세 내역을 확인한 후 해당 화면에서 '승인' 또는 '반려'를 클릭합니다.
   • 반려된 전표는 전표 작성자가 수정한 후 다시 승인 요청할 수 있습니다.
5. 확인 팝업 창에서 '확인'을 클릭합니다.

전표 역분개

승인 완료된 일반(GL) 전표만 역분개를 수행할 수 있습니다. 이미 역분개를 수행한 전표 또는 역분개를 통해 생성된 전표는 다시 역분개 할 수 없습니다.

일반(GL) 전표 외의 전표는 전표 삭제만 가능합니다.

승인 완료된 전표의 역분개를 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 전표 생성/조회'를 클릭합니다.
4. 역분개할 승인 완료 전표를 모두 선택한 후 '전표 역분개'를 클릭합니다.
   • 각 전표의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, 전표 번호를 클릭하여 상세 내역을 확인한 후 해당 화면에서 '전표 역분개'를 클릭합니다.
5. 확인 팝업 창에서 '확인'을 클릭합니다.
   • 역분개 전표가 생성되며, 원본 전표와 역분개 전표의 전표 번호 오른쪽에 역분개되었음을 의미하는 화살표가 표시됩니다.

전표 목록 다운로드

전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 전표 생성/조회'를 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 전표 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 전표 목록이 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 전표 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

전표 인쇄

전표를 인쇄하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 전표 생성/조회'를 클릭합니다.
4. 인쇄할 전표를 모두 선택한 후 '인쇄'를 클릭합니다.
   • 각 전표의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, 전표 번호를 클릭하여 상세 내역을 확인한 후 해당 화면에서 '인쇄'를 클릭합니다.
5. 인쇄 팝업 창에서 내용을 확인한 후 '인쇄'를 클릭합니다.

전표 삭제

회계 관리자 권한을 가진 사용자는 등록된 전표를 삭제할 수 있습니다.

전표를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 전표 생성/조회'를 클릭합니다.
4. 삭제할 전표를 선택한 후 '삭제'를 클릭합니다.
   • 승인 완료된 전표는 전표 승인 취소를 참조하여 먼저 승인을 취소한 후 삭제해 주십시오.
   • 자동 승인된 전표는 전표 자동 생성을 참조하여 삭제해 주십시오.
5. 확인 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.

서비스별 전표 삭제

회계 이외의 다른 서비스, 또는 전표 관리 이외의 다른 회계 메뉴를 통해 통해 전표를 생성한 경우 아래 표와 삭제할 수 있습니다.

서비스	전표 유형	삭제 가능 여부	전표 삭제 방법	담당자
회계	일반 전표	가능	'회계 > 전표 관리 > 전표 생성/조회' 화면에서 삭제	회계 관리자
회계	대체 전표	가능	'회계 > 전표 관리 > 대체 전표 조회' 화면에서 삭제	회계 관리자
회계	상계 전표	가능	'회계 > 채권/채무 관리 > 상계 전표 조회' 화면에서 삭제	회계 관리자
회계	입금 전표	가능	'회계 > 채권/채무 관리 > 입금 반제' 메뉴에서 전표 삭제	회계 관리자
회계	입금 연동 전표	가능	'회계 > 금융 계좌 연동 > 입금 연동 내역' 메뉴에서 전표 삭제	회계 관리자
회계	출금 전표	가능	'회계 > 채권/채무 관리 > 출금 전표 생성' 메뉴에서 전표 삭제	회계 관리자
회계	매출 전표	가능	'회계 > 채권/채무 관리 > 매출 자료 생성/조회' 메뉴에서 전표 삭제	회계 관리자
회계	법인 카드 환급 전표	가능	'회계 > 세무 관리 > 법인 카드 환급 전표 생성' 메뉴에서 전표 삭제	회계 관리자
회계	고정 자산 증가/감소 전표	가능	'회계 > 고정자산 관리 > 고정자산 증가/감소' 메뉴에서 전표 삭제	회계 관리자
회계	감가상각비 전표	가능	'회계 > 고정자산 관리 > 감가상각비 계산' 메뉴에서 전표 삭제	회계 관리자
회계	건설 중인 자산 전표	가능	'회계 > 고정자산 관리 > 건설 중인 자산 등록' 메뉴에서 전표 삭제	회계 관리자
회계	매입 전표	가능	1. '결재 관리 > 문서함 > 결재 문서 관리' 메뉴에서 결재 문서 삭제 시 관련 전표 삭제됨 2. 역분개 전표가 있을 경우 함께 삭제됨 3. 매입 자료는 삭제되지 않으며 필요 시 별도로 삭제하거나 수정하여 재사용 가능 4. '회계 > 채권/채무 관리 > 매입 자료 생성/조회' 메뉴에서 전표 삭제	회계 관리자
지출	지출 전표	가능	1. '결재 관리 > 문서함 > 결재 문서 관리' 메뉴에서 결재 문서 삭제 시 관련 전표 삭제됨 2. 역분개 전표가 있을 경우 함께 삭제됨	결재 승인자
비용	비용 전표	가능	1. '결재 관리 > 문서함 > 결재 문서 관리' 메뉴에서 결재 문서 삭제 시 관련 전표 삭제됨 2. 역분개 전표가 있을 경우 함께 삭제됨	결재 승인자
근태	경조 비용 전표 출장 비용 전표	가능	1. '결재 관리 > 문서함 > 결재 문서 관리' 메뉴에서 결재 문서 삭제 시 관련 전표 삭제됨. 단, 해당 문서에 대해 부재 일정 취소 문서가 있는 경우 취소 문서 먼저 삭제 후 해당 문서 삭제, 삭제 시 관련 전표 삭제됨 2. 역분개 전표가 있을 경우 함께 삭제됨	결재 승인자
영업	영업 매출 전표	가능	1. '회계 > 전표 관리 > 연동 데이터 전표 생성' 메뉴에서 전표 삭제 2. 전표만 삭제되며, 영업 매출 데이터는 삭제되지 않음	회계 관리자
급여	급여 전표	가능	1. '회계 > 전표 관리 > 연동 데이터 전표 생성' 메뉴에서 전표 삭제 2. 전표만 삭제되며, 급여 데이터는 삭제되지 않음	회계 관리자

전표 승인 취소

전표 승인 취소 메뉴에서는 회계 관리자는 승인이 완료된 전표를 목록으로 확인한 후 필요할 경우 승인을 취소할 수 있습니다. 승인을 취소하면 해당 전표가 '승인 취소' 상태로 변경되며, 내용을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

전표 승인 취소 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	승인 완료된 전표를 사업장, 전표일, 전표 번호, 거래처, 계정 과목, 등록자, 결재 문서, 적요 조건에 따라 검색
② 승인 취소	클릭하여 승인 완료된 전표의 승인을 취소(승인 완료된 전표 승인 취소 참조)
③ 다운로드	승인 완료된 전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드(승인 완료 전표 목록 다운로드 참조)
④ 승인 완료 목록	승인 완료된 전표 표시
⑤ 전표 번호	클릭하여 전표 상세 내역 확인
⑥ 관련 전표	을 클릭하여 관련 전표 확인
⑦ 표시 항목 수	목록의 한 페이지에 표시할 승인 완료된 전표 수 설정

승인 완료된 전표 승인 취소

승인 완료된 전표의 승인을 취소하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 전표 승인 취소'를 클릭합니다.
4. 승인 취소할 전표를 모두 선택한 후 '승인 취소'를 클릭합니다.
   • 사업장, 전표일, 전표 번호, 거래처, 계정 과목, 등록자, 결재 문서, 적요 조건에 따라 원하는 승인 완료 전표를 검색할 수 있습니다.
   • 각 전표의 상세 내역을 확인하려면 전표 번호를 클릭합니다.
   • 각 전표의 관련 전표를 확인하려면 관련 전표의 을 클릭합니다.
   • 전표 등록자의 상세 정보를 확인하려면 등록자 열의 이름을 클릭합니다.
5. 확인 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 해당 전표가 승인 취소 상태로 변경됩니다. 전표의 내용을 수정한 후 승인을 다시 요청하거나 전표를 삭제할 수 있습니다.

승인 완료 전표 목록 다운로드

승인 완료 전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 전표 승인 취소'를 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 승인 완료 전표 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 승인 완료 전표 목록이 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 승인 완료 전표 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

대체 전표 생성

대체 전표 생성 메뉴에서는 생성된 전표의 계정 과목을 변경하여 대체 전표를 생성할 수 있습니다. 거래처별 잔액 관리 계정을 다른 채권/채무 계정으로 대체하거나 결산 계정으로 정리할 수 있습니다. 다른 종류의 계정 과목을 채권/채무 계정으로 대체하는 전표를 생성한 경우, '회계 > 채권/채무 관리' 메뉴에서 해당 대체 전표를 사용하여 출금 내역을 확정하고 지급 처리할 수 있습니다.

대체 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 대체 전표 생성'을 클릭합니다.
4. 검색창에서 검색 조건을 입력한 후 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 거래처와 계정 과목은 필수로 입력해야 합니다.
5. 표시되는 목록에서 대체 전표를 생성할 전표를 모두 선택한 후 '대체 전표 생성'을 클릭합니다.
   • 각 전표의 상세 내역을 확인하려면 전표 번호를 클릭합니다.
   • 각 전표의 거래처 정보를 확인하려면 거래처를 클릭합니다.
   • 전표 등록자의 상세 정보를 확인하려면 담당자 열의 이름을 클릭합니다.
6. 전표일, 적요, 변경할 계정 과목, 라인 적요를 입력한 후 '전표 생성'을 클릭합니다.
   • 전표일은 대체 전표 생성일을 입력합니다.
   • 계정 과목은 전표 상세 내역을 조회한 계정과 동일한 차/대변에 있는 계정을 선택합니다.
   • 선택된 계정 과목의 계정 속성이 '계정 과목 관리'에서 채권/채무로 관리되는 경우, 대체 전표에서 생성되는 스케줄 관리(채권/채무) 자료를 읽어 '채권/채무 관리 > 입금 전표 생성' 메뉴 또는 '채권/채무 관리 > 출금 전표 생성' 메뉴에서 조회하거나 전표를 처리할 수 있습니다.
   • 결산 계정을 선택하면 거래처별 잔액이 차감되도록 전표가 생성됩니다.
   • 회사가 프로젝트를 사용하도록 설정한 경우 프로젝트를 검색하여 선택합니다.
     • 프로젝트는 프로젝트 코드 관리 메뉴에서 추가할 수 있습니다.
   • '예산' 항목은 '회계 > 설정' 메뉴에서 예산 사용 여부를 사용으로 설정 시 표시됩니다. 예산을 사용하려면 을 클릭하여 사용 가능한 예산을 조회 후 선택합니다.
     • 입력한 계정 과목, 부서(귀속 부서) 및 프로젝트(선택 입력)에 해당되는 예산만 조회됩니다.
     • 가용 금액을 확인해 주십시오.
     • 예산 통제 여부를 예로 설정한 경우, 입력한 차변/대변 금액이 가용 예산 초과 시 해당 예산을 사용할 수 없습니다.
7. 확인 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 대체 전표가 생성되어 '전표 생성/조회' 메뉴에 표시됩니다.

대체 전표 생성 대상 목록 다운로드

대체 전표를 생성할 대상 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 대체 전표 생성'을 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 전표 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 전표 목록이 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 대체 전표 생성 대상 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

대체 전표 조회

대체 전표 생성 메뉴를 통해 생성한 대체 전표를 조회하고, 필요한 경우 삭제할 수 있습니다.

대체 전표 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	대체 전표를 사업장, 전표일, 전표 번호, 거래처, 적요 조건에 따라 검색
② 전표 삭제	선택한 대체 전표 삭제(대체 전표 삭제 참조)
③ 다운로드	대체 전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드(대체 전표 목록 다운로드 참조)
④ 인쇄	선택한 대체 전표 인쇄(대체 전표 인쇄 참조)
⑤ 대체 전표 목록	전표 목록 확인 각 상세 정보를 클릭하여 정보 조회 가능 전표 번호: 대체 전표 상세 내역 확인 거래처: 거래처 정보 확인 담당자, 승인자: 전표를 등록한 사용자 및 승인한 사용자 상세 정보 표시

대체 전표 목록 다운로드

대체 전표 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 대체 전표 조회'를 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 대체 전표 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 대체 전표 목록이 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 대체 전표 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

대체 전표 인쇄

대체 전표를 인쇄하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 대체 전표 조회'를 클릭합니다.
4. 인쇄할 대체 전표를 모두 선택한 후 '인쇄'를 클릭합니다.
5. 인쇄 팝업 창에서 내용을 확인한 후 '인쇄'를 클릭합니다.

대체 전표 삭제

회계 관리자 권한을 가진 사용자는 등록된 대체 전표를 삭제할 수 있습니다.

대체 전표를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 대체 전표 조회'를 차례대로 클릭합니다.
4. 삭제할 전표를 선택한 후 '전표 삭제'를 클릭합니다.
5. 확인 팝업 창에서 '예'를 클릭합니다.
   • 해당 전표가 삭제됩니다.

연동 데이터 전표 생성

'영업 > 판매 관리 > 매출 내역 관리' 메뉴, '급여 > 급여 > 급여 파일 생성' 메뉴의 '급여전표 전송' 탭을 통해 회계 서비스로 전송한 매출 내역을 확인하고 전표 처리를 수행할 수 있습니다.(매출 내역 관리, 급여 전표 전송 참고) 또한 전자세금계산서 서비스를 사용하는 경우 '전자세금계산서 > 회계 전송 관리 > 회계 전송'에서 전송한 전자세금계산서 발행 내역을 확인하고 전표를 생성할 수 있습니다.

연동 데이터 전표 생성 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	매출 내역을 사업장, 구분, 관리 번호, 거래처, 전표 생성 여부, 전표일, 전표 번호 조건에 따라 검색 구분: 전표를 전송한 서비스를 선택하여 조회 가능 영업: 영업 서비스에서 전송한 전표 조회 급여: 급여 서비스에서 전송한 전표 조회 전자세금계산서: 전자세금계산서 서비스에서 전송한 전표 조회
② 전표 생성	클릭하여 해당 매출 내역의 전표를 자동 승인 상태로 자동 생성 생성한 매출 내역 전표는 전표 생성/조회 메뉴에 표시
③ 전표 삭제	클릭하여 해당 매출 내역으로 생성한 전표를 삭제 삭제한 매출 내역 전표는 전표 생성/조회 메뉴에서도 삭제
④ 다운로드	매출 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드
⑤ 매출 내역 목록	매출 내역 목록 확인 각 상세 정보를 클릭하여 정보 조회 가능 관리 번호: 매출 내역 상세 확인 전표 번호: 생성한 전표 상세 내역 확인 거래처: 거래처 정보 확인 등록자: 전표를 등록한 사용자 상세 정보 표시
⑥ 상태	전송된 매출 내역의 상태 표시 전송 완료: 전송이 완료된 직후이며, 전표를 생성하거나 반려 가능 전표 생성: 해당 매출 내역의 전표 생성이 완료된 상태 전표 삭제: 해당 매출 내역으로 생성한 전표를 삭제한 상태
⑦ 표시 항목 수	목록의 한 페이지에 표시할 승인 완료된 전표 수 설정

연동 매출 내역 목록 다운로드

연동 매출 내역 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 연동 데이터 전표 생성'을 클릭합니다.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 연동 매출 내역 조건을 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
   • 입력한 조건에 해당하는 연동 매출 내역 목록이 조회됩니다.
5. '다운로드'를 클릭합니다.
   • 연동 매출 내역 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

미결 전표 관리

미결 관리 계정으로 생성된 전표를 확인하고, 잔액을 반제 처리할 수 있습니다.

미결 전표 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색창	사업장, 계정 과목, 전표일, 상태, 거래처, 전표 번호 조건에 따라 검색
② 계정 정보 영역	미결 관리 항목으로 등록된 계정 코드/계정 과목 목록 표시(해당 계정으로 생성된 전표가 있는 경우), 를 클릭하여 계정 과목 검색 조회할 계정 과목을 클릭하여 오른쪽 영역에서 조회 결과 확인
③ 다운로드	선택한 계정 과목에 대한 미결 항목을 엑셀 파일로 다운로드
④ 미결 전표 목록	선택한 계정 과목에 대한 미결 전표 목록(차/대변 구분), 반제 금액 및 잔액 표시 상태: 미결: 잔액이 남아 있는 항목 완료: 잔액이 0인 항목 전표 번호: 클릭하여 전표 내용 확인 반제: 클릭하여 해당 미결 전표 반제 처리(미결 전표 반제 처리 참조) 반제 금액: 반제 완료된 금액이 있는 경우 반제 금액 표시 잔액: 총계정원장 상 반영되어 있는 해당 계정의 현재 잔액을 표시 반제 내역: 미결 항목 중 반제 내역이 있는 경우 표시, 클릭하여 반제 내용 확인, 필요한 경우 반제 취소

미결 전표 반제 처리

미결 전표를 반제 처리하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 미결 전표 관리'를 클릭합니다.
4. 검색 창에서 조회할 사업장, 전표일, 상태를 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
5. 좌측의 계정 과목 목록에서 조회할 계정 과목을 선택합니다.
6. 조회된 미결 항목 중 반제 처리할 항목의 '반제'를 클릭합니다.
7. 반제 처리 팝업창에서 반제 처리 대상과 동일 거래처, 동일 계정으로 생성된 미결 항목이 있는 경우 조회됩니다. 미결 항목이 조회되지 않는 경우 '반제 전표 생성'을 클릭해 반제 전표를 직접 생성할 수 있습니다.(반제 전표 생성 참조)
   • 당월 미결 항목이 조회되며, 전표일을 입력하여 반제 대상 전표를 조회할 수 있습니다.
8. 반제 대상과 차/대변이 반대인 미결 항목을 선택합니다.
9. '반제'를 클릭합니다.

반제 취소

반제 처리한 미결 전표를 반제 취소하는 방법은 다음과 같습니다.

1. PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '회계'를 클릭합니다.
2. 화면 왼쪽 상단의 을 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '전표 관리 > 미결 전표 관리'를 클릭합니다.
4. 검색 창에서 조회할 사업장, 전표일, 상태를 입력한 후 '검색'을 클릭합니다.
5. 좌측의 계정 과목 목록에서 조회할 계정 과목을 선택합니다.
6. 조회된 미결 항목 중 반제 취소할 항목의 을 클릭합니다.
7. 반제 처리 팝업창에서 반제 취소할 항목의 을 클릭합니다.
8. '예'를 클릭합니다.
   • 반제 취소한 항목은 반제 이전 상태로 원복되며, 반제 처리 내역에서 조회되지 않습니다.

반제 전표 생성

반제 전표를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 반제 처리 팝업창에서 '반제 전표 생성'을 클릭합니다.
2. 전표일을 입력합니다.
3. 반제 금액을 입력합니다.
   • 반제 금액은 반제 대상 잔액보다 작거나 같아야 합니다.
4. 차변 또는 대변 항목에서 계정 과목을 입력합니다.
5. 회사가 프로젝트를 사용하도록 설정한 경우 프로젝트를 검색하여 선택합니다.
   • 프로젝트는 프로젝트 코드 관리 메뉴에서 추가할 수 있습니다.
6. 예산 항목은 '회계 > 설정'에서 예산 사용 여부를 사용으로 설정 시 표시됩니다. 예산을 사용하려면 을 클릭하여 사용 가능한 예산을 조회 후 선택합니다.
   • 입력한 부서(귀속 부서) 및 프로젝트(선택 입력)와 매칭되는 예산만 조회됩니다.
   • 가용 금액을 확인해 주십시오.
     • 예산 통제 여부를 '예'로 설정한 경우, 입력한 반제 금액이 가용 예산 초과 시 해당 예산을 사용할 수 없습니다.
7. 라인 적요를 입력합니다.
8. '전표 생성'을 클릭합니다.
9. '예'를 클릭합니다.
   • 반제 전표가 생성되고, 반제 내역에 반제 금액이 적용됩니다.
   • 반제 금액이 미결 항목의 잔액과 같은 경우 해당 미결 항목은 '완료' 상태로 변경됩니다.