이 기능은 웍스 재무 상품 신청 후 사용 가능합니다.
회사 예산을 엑셀 파일로 한 번에 업로드하여 수립 및 배정할 수 있습니다.
예산 일괄 업로드 단계
예산 일괄 업로드 단계는 다음과 같습니다.
| 단계 | 설명 |
|---|---|
| STEP 1: 예산 사용 기간 지정 | 예산 사용 기간은 최대 24개월까지 입력 가능
|
| STEP 2: 템플릿 다운로드 | 템플릿 파일을 다운로드 후 내용 작성('예산 업로드 템플릿 작성 안내' 참고)
|
| STEP 3: 첨부 파일 업로드 | 작성한 파일을 업로드 후 저장('업로드 데이터 확인 및 저장' 참고)
|
예산 업로드 템플릿을 작성하기 전에 아래 데이터를 다운로드 받아 주세요. 데이터 다운로드를 위해 해당 서비스의 담당자 권한을 부여 받거나, 해당 서비스 담당자로부터 파일을 전달 받으세요.
- 사원 데이터: '인사 > 구성원 > 사원 관리' 메뉴에서 사원 목록을 다운로드 받아 주세요. 권한이 없는 경우 인사 관리자에게 요청하세요.
- 필요 데이터: 이름/부서/로그인 아이디/재직 상태(재직인 사원)
- 부서 데이터: '인사 > 조직 > 조직도 관리'에서 조직도를 다운로드 받아 주세요. 권한이 없는 경우 인사 관리자에게 요청하세요.
- 필요 데이터: 부서명, 부서 코드
- 프로젝트 코드(사용 시): '경영지원 설정 > 공통 코드 > 프로젝트 코드 관리' 메뉴에서 프로젝트 코드 목록을 다운로드 받아 주세요. 권한이 없는 경우 경영지원 설정 관리자에게 요청하세요.
- 필요 데이터: 프로젝트 코드명/프로젝트 코드/사용 상태(사용)
- 예산 기준 코드: '예산 > 예산 기준' 메뉴에서 예산 기준을 다운로드 받아 주세요. 권한이 없는 경우 예산 관리자에게 요청하세요.
- 필요 데이터: 예산 기준 코드, 사용 여부(사용), 항목 사용 여부(사용)
- 필요 데이터: 예산 기준 코드, 사용 여부(사용), 항목 사용 여부(사용)
예산 업로드 템플릿 작성 안내
예산 업로드를 위한 템플릿 작성 시 다음 내용을 참고해 주십시오.
- 예산 업로드 템플릿 파일 작성 시, 가급적 다운로드한 파일에서 복사하여 붙여 넣으세요.
- 다운로드한 파일이 아닌 다른 곳에서 복사하여 붙여 넣거나 수기로 입력할 경우, 공백 또는 특수 문자가 포함되지 않도록 주의해 주세요.
- 귀속 부서 및 사용 부서는 부서명/구성원 이름을 정확히 입력하거나, 동일한 부서명/구성원 이름이 존재할 경우, 부서 코드/구성원 로그인 아이디를 입력해 주십시오.
- 구성원 이름: 회사가 다국어를 사용하는 경우, 사용자의 언어 설정에 따른 언어별 이름이 입력되어 있으면 해당 언어 이름을 입력해야 합니다.
- 각 예산 기준별 배정 금액은 예산 사용 기간에 해당하는 전체 월도별 배정 금액의 합과 동일해야 합니다.
- 부서명/부서 코드와 같이 명칭과 코드가 동시에 존재할 경우 코드를 우선으로 반영합니다.
- 템플릿 파일 작성 시, 엑셀 파일 내 예산 사용 기간은 Step1에서 설정한 예산 사용 기간과 일치해야 합니다.
| 입력 항목 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 예산 순번 | 하나의 예산의 단위로서 숫자를 입력해 주세요.
|
1, 2, 3 … |
| 사업장 | 예산 사업장을 선택하세요.
|
ABC Corporation |
| 예산명 | 예산명을 수기로 입력하세요.
|
모바일 개선 예산 |
| 귀속 부서명 | 부서명 또는 사원명을 정확하게 입력하세요. 하나의 예산에 대한 책임 부서 또는 책임 구성원입니다.
|
인사팀 또는 홍길동 |
| 귀속 부서 코드 | 귀속 부서의 부서 코드를 입력하세요.
|
abc202305000030 또는 abc@naver.com |
| 프로젝트 코드명 | (예산에 프로젝트 코드 적용 시)프로젝트 코드명을 정확하게 입력해 주세요.
|
모바일 개선 프로젝트 |
| 프로젝트 코드 | (예산에 프로젝트 코드 적용 시)프로젝트 코드를 정확하게 입력해 주세요.
|
PJ20231230 |
| 예산 기준 순번 | 예산 기준의 순번을 수기로 입력하세요.
|
1, 2, 3 … |
| 예산 기준 코드 | 예산 기준 코드를 입력하세요.
|
B20230830002 |
| 사용 부서명 | 하나의 예산에 대한 사용 부서 또는 사용할 구성원입니다.
|
홍길동/인사팀 |
| 사용 부서 코드 |
|
abc@naver.com 또는 abc202305000030 |
| 겸직 포함 | 겸직 포함 여부를 선택하세요.
|
사용 |
| 하위 조직 포함 | 하위 조직 포함 여부를 선택하세요.
|
사용 |
| 배정 금액 | 배정 금액은 수립할 예산 금액으로 입력해 주세요.
|
1,200,000 |
| 예산 통제 여부 | 예산 통제 여부를 선택하세요.
|
사용 |
| 이월 여부 | 이월 여부를 선택하세요.
|
이월 |
| 배정 월별 금액 | 월별 예산 금액을 입력해 주십시오. 월별 예산 금액의 합은 배정 금액과 동일해야 합니다.
|
100,000 |
하나의 예산에 예산 기준 코드, 사용 부서를 1개씩 적용 시 작성 예시:
하나의 예산에 예산 기준 코드, 사용 부서를 여러 개 적용 시 작성 예시:
업로드 데이터 확인 및 저장
예산 업로드 결과를 확인합니다. 작성한 템플릿에 오류가 있는 경우 화면 하단에 오류 메시지가 표시됩니다.
- 오류 메시지 영역의 '다운로드'를 클릭하여 업로드한 파일의 오류 내역을 다운로드할 수 있습니다. 수정 시 오류 메시지를 참고하여 엑셀 파일을 수정합니다.
- 예산 업로드 화면 하단의 '다시 올리기'를 클릭하여 수정한 파일을 다시 업로드합니다. 이 경우, 기존에 업로드한 파일을 덮어씁니다.
화면 하단의 '저장'을 클릭하여 저장합니다.
- 예산의 수립과 배정이 동시에 반영됩니다. 예산 수립, 예산 배정 목록에서 확인합니다
업로드 후 저장한 예산 데이터 삭제:
- 업로드한 예산은 일괄 삭제가 불가능합니다. 따라서 사전에 충분히 확인 후 업로드합니다.
- 업로드한 예산은 기존 예산 서비스의 예산 삭제와 동일한 프로세스로 삭제 가능합니다.
- 먼저, 예산 배정 화면에서 삭제할 예산을 선택합니다. 화면 하단에 표시되는 월도별 배정 금액과 상단의 배정 금액을 모두 0으로 입력 후 저장합니다.
- 다음, 예산 수립 화면에서 해당 예산을 삭제합니다.