내가 참석자로 설정된 비용 계획 문서를 조회하거나, 내가 신청한 비용의 정산 현황을 조회할 수 있습니다. 또한 카드사와 연동하여 법인 카드를 관리하는 경우, 내가 보유한 법인 카드의 사용 내역을 조회할 수 있습니다.
비용 관리 메뉴는 회사가 웍스 재무를 신청하고, 비용 서비스를 사용하도록 설정한 경우에 사용할 수 있습니다.
비용 계획 현황
내가 작성했거나 참석자로 설정된 비용 계획 문서 중 결재 완료된 문서를 조회할 수 있습니다.
비용 계획 현황 메뉴는 '비용 > 설정 > 비용 설정'에서 '비용 계획'을 사용하도록 설정한 경우에만 표시됩니다.( 참고)
비용 계획 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
| 영역 | 설명 |
|---|---|
| ① 검색 | 비용 계획 문서를 귀속 부서, 기간, 비용 항목, 프로젝트 코드, 문서 제목에 따라 검색
|
| ② 구분 탭 | 작성자: 내가 작성한 비용 계획 문서 조회
참석자: 내가 참석자로 설정된 비용 계획 문서 조회 |
| ③ 비용 계획 문서 목록 | 비용 계획 문서 정보 확인, 계획 문서 번호를 탭하면 해당 문서의 상세 내용 조회 |
-
비용 계획 신청자가 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 검색 영역의 '귀속 부서' 항목에서 조회할 내용에 알맞은 부서를 선택한 후 조회해 주십시오.
-
그룹사 형태로 이용하는 경우, 원소속 회사에 비용 계획 내역이 없더라도 겸직 중인 그룹사에 비용 계획이 있으면 조회됩니다.
비용 정산 현황
내가 작성했거나 참석자로 설정된 비용 정산 문서 중 결재 완료된 문서를 조회할 수 있습니다.
비용 정산 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
| 영역 | 설명 |
|---|---|
| ① 검색 | 비용 정산 문서를 귀속 부서, 기간, 비용 항목, 프로젝트 코드, 증빙 유형, 사용처, 문서 제목에 따라 검색
|
| ② 구분 탭 | 작성자: 내가 작성한 비용 정산 문서 조회
참석자: 내가 참석자로 설정된 비용 정산 문서 조회 |
| ③ 비용 정산 문서 목록 | 비용 정산 문서 정보 확인, 계획 문서 번호를 탭하면 해당 문서의 상세 내용 조회 |
-
비용 정산 신청자가 2개 이상의 부서에 소속된 경우, 검색 영역의 '귀속 부서' 항목에서 조회할 내용에 알맞은 부서를 선택한 후 조회해 주십시오.
-
비용 정산 신청자의 비용 귀속 부서가 명확한 경우(소속 부서 1개) 해당 부서를 선택한 후 조회해 주십시오.
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그룹사 형태로 이용하는 경우, 원소속 회사에 비용 정산 내역이 없더라도 겸직 중인 그룹사에 비용 계획이 있으면 조회됩니다.
법인 카드 사용 내역
법인 카드 사용 내역 메뉴는 '비용 > 설정 > 비용 설정'에서 카드사 연동을 '사용'하도록 설정하고 '비용 > 설정 > 카드 관리'에서 법인 카드를 등록한 경우에만 표시됩니다. 법인 카드를 보유한 사원에게는 항시 노출되며, 법인 카드를 보유하지 않았지만 정산을 위임받은 사원에게도 노출됩니다.(, 참고)
법인 카드 사용 내역 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
| 영역 | 설명 |
|---|---|
| ① 검색 창 | 카드 번호, 승인일, 사용처, 정산 상태, 승인 상태, 거래 타입, 매출 유형에 따라 검색 |
| ② 법인 카드 사용 목록 | 법인 카드 사용 목록 표시
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| ③ 정산 상태 | 미정산: 법인 카드 사용이 승인되었으며 정산할 수 있는 상태(단, 정산이 진행 중인 경우에도 미정산으로 표시되며, 정산 불가)
정산: 정산이 완료된 상태 정산 제외: 한 상태, 취소 후 정산 가능 정산 위임: 다른 사원에게 한 상태, 취소 후 정산 가능 정산 불가: 회사에서 설정한 정산 가능 기간이 지나 정산(정산 제외, 정산 위임 포함)할 수 없는 상태, 비용 관리자에게 문의 필요 |
| ④ 보기 | 정산 위임 또는 정산 제외에 대한 상세 내용 확인 |
| ⑤ 취소 | 정산 위임 또는 정산 제외 취소 |
| ⑥ 비용 정산 신청 | 단일 또는 여러 건의 비용 정산 신청( 참고) |
| ⑦ 정산 제외 | 법인 카드 사용 내역을 정산에서 제외( 참고) |
| ⑧ 정산 위임 | 선택한 법인 카드 사용 내역을 실제 사용한 사원에게 위임( 참고) |
비용 정산 신청
비용 정산을 신청하는 방법은 다음과 같습니다.
- 모바일 홈의 '서비스 메뉴'에서 '내 업무'를 탭합니다.
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메뉴에서 '비용 관리 > 법인 카드 사용 내역'을 탭합니다.
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필요한 경우, 검색창에서 조회할 법인 카드 사용 내역 조건을 입력한 후 '확인'을 탭합니다.
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미정산된 내역 중 비용 정산을 신청하고자 하는 내역을 선택합니다.
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'비용 정산 신청'을 탭합니다.
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선택된 내역의 건수와 합계 금액을 확인한 후 '확인'을 탭합니다.
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비용 정산 신청 화면으로 이동합니다.
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을 참고하여 서식을 작성한 후 '상신'을 탭합니다.
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결재선 설정에 대한 내용은 을 참고해 주십시오.
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공유 설정에 대한 내용은 을 참고해 주십시오.
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동일한 승인 번호/카드 번호/승인일이며 합계 금액이 0인 내역을 선택하여 정산 신청하는 경우, 해당 정산 금액이 상계 처리됩니다. 비용 정산 신청 내역 확인 팝업 창에서 '확인'을 탭하더라도 정산 상태가 '정산 제외'로 표시되며, 비용 정산 신청 화면으로 이동하지 않습니다.
정산 제외
정산을 제외하는 방법은 다음과 같습니다.
- 모바일 홈의 '서비스 메뉴'에서 '내 업무'를 탭합니다.
- 메뉴에서 '비용 관리 > 법인 카드 사용 내역'을 탭합니다.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 법인 카드 사용 내역 조건을 입력한 후 '검색'을 탭합니다.
- 미정산된 내역 중 비용 정산 신청 대상이 아닌 승인 내역을 선택합니다.
- '정산 제외'를 탭합니다.
- 정산 제외 화면에서 정산 제외 사유를 입력한 후 '확인'을 탭합니다.
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알림 팝업 창에서 '확인'을 탭합니다.
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제외된 내역은 비용 정산 신청 시 법인 카드 연동 내역 선택 화면에 나타나지 않습니다.
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'취소'를 탭하여 제외를 취소하거나 다시 정산할 수 있습니다.
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정산 위임
다른 사원이 사용한 내역은 선택한 후 실제 사용한 사원에게 정산을 위임할 수 있습니다. 위임 받은 사원에게 위임 안내 메일이 발송되며, 비용 정산 신청 시 법인 카드 연동 내역 선택 화면에 해당 내역이 표시됩니다.
정산을 위임하는 방법은 다음과 같습니다.
- 모바일 홈의 '서비스 메뉴'에서 '내 업무'를 탭합니다.
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메뉴에서 '비용 관리 > 법인 카드 사용 내역'을 탭합니다.
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필요한 경우, 검색창에서 조회할 법인 카드 사용 내역 조건을 입력한 후 '검색'을 탭합니다.
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위임하고자 하는 내역을 선택한 후 '정산 위임'을 탭합니다.
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정산 위임 화면에서 위임할 사원의 부서명 또는 사원명을 입력하여 선택합니다.
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정산을 위임하는 사유를 입력한 후 '확인'을 탭합니다.
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알림 팝업 창에서 '확인'을 탭합니다.
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위임된 내역은 비용 정산 신청 시 법인 카드 연동 내역에 표시되지 않습니다.
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정산을 위임 받았으나 위임 받은 내역이 본인이 정산할 내역이 아닌 경우, 정산을 위임한 사원에게 위임 취소를 요청해 주십시오.
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정산 위임을 취소하려면 해당 내역에 표시되는 취소 아이콘을 탭합니다.